Yeou Yih Steel Co., Ltd. (9962) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.03M | -153.07M | 42.65M | 620.61M | -367.42M |
| רווח נקי | -13.48M | 76.92M | 113.76M | 213.05M | 175.32M |
| פחת והפחתות | 33.02M | 23.50M | 17.34M | 17.29M | 20.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.29M | -238.10M | -54.00M | 385.26M | -569.75M |
| יתרת לקוחות | -20.99M | 17.47M | -9.17M | 57.48M | -3.44M |
| מלאי | 138.11M | -205.56M | 15.02M | 269.10M | -556.88M |
| יתרת ספקים | 46.00K | 0 | -65.03M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.12M | -50.02M | 5.18M | 58.83M | -9.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.80M | -15.38M | -34.46M | 5.00M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.66M | -119.62M | -44.89M | -65.68M | 22.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.66M | -120.48M | -54.91M | -39.91M | -19.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 857.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -39.45M | -92.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.97M | 13.27M | 131.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 56.00K | 45.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.34M | 218.48M | -35.90M | -451.42M | 355.76M |
| פירעון חוב | -56.41M | 317.54M | 125.76M | -351.63M | 355.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.11M | -99.24M | -162.40M | -99.24M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.17M | 183.00K | 743.00K | 298.00K | 355.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.49M | 119.46M | 173.67M | 211.80M | 108.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.03M | -54.21M | -38.13M | 103.51M | 10.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.46M | 173.67M | 211.80M | 108.29M | 97.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.49M | 119.46M | 173.67M | 211.80M | 108.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.81M | -273.54M | -12.26M | 580.26M | -387.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.03M | -153.07M | 42.65M | 620.61M | -367.42M |
| הוצאות הוניות | -19.23M | -120.48M | -54.91M | -40.35M | -19.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD