Dacome International Ltd. (9960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.61 | 2.42 | 1.76 | 1.60 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.08 | 1.87 | 1.44 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.68 | 0.50 | 0.74 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.55 | 0.36 | 0.21 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.91 | 0.55 | 0.29 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 318.11M | 264.59M | 251.67M | 217.29M | 173.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.72 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.60 | 1.66 | 2.00 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.58 | 0.59 | 0.36 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.62 | 17.06 | 13.60 | 13.81 | 30.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.21 | 0.22 | 0.39 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.06 | 6.98 | 8.49 | 13.67 | 14.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.58 | 1.08 | 0.63 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.00% | 35.44% | 35.82% | 36.39% | 34.70% |
| שיעור EBIT | 12.43% | 9.46% | 12.66% | 14.13% | 17.65% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 15.63% | 18.38% | 19.13% | 21.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.99% | 9.46% | 8.88% | 12.49% | 17.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.73% | 10.94% | 12.01% | 13.23% | 17.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.66% | 8.63% | 9.68% | 10.50% | 12.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.66% | 8.63% | 9.68% | 10.50% | 12.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.69% | 78.88% | 80.63% | 79.33% | 75.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.88% | 115.66% | 135.17% | 105.93% | 96.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 5.62% | 6.20% | 6.73% | 9.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.49% | 8.97% | 10.26% | 13.42% | 20.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.27% | 8.10% | 7.67% | 12.96% | 22.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 5.26% | 4.90% | 6.89% | 10.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.29% | 7.75% | 8.47% | 8.86% | 12.46% |
| תשואת רווחים | 5.39% | 8.16% | 7.96% | 9.20% | 13.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.22 | 11.46 | 10.26 | 9.04 | 9.14 |
| מחזור זכאים | 27.29 | 18.30 | 22.76 | 17.96 | 27.36 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.27 | 2.90 | 3.41 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.08 | 7.93 | 6.93 | 7.84 | 9.18 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.35 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.36 | 123.61 | 145.35 | 127.14 | 110.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.61 | 31.85 | 35.58 | 40.36 | 39.93 |
| ימי מלאי | 116.12 | 111.71 | 125.81 | 107.12 | 84.31 |
| ימי אשראי מספקים | 13.37 | 19.94 | 16.04 | 20.33 | 13.34 |
| מחזור תפעולי | 143.73 | 143.55 | 161.39 | 147.47 | 124.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.17 | 4.13 | 3.05 | 3.05 | 4.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | 3.99 | 2.90 | 2.90 | 4.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 2.24 | 1.65 | 1.30 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.85 | 29.56 | 20.86 | 20.73 | 15.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.60 | 0.36 | 0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.21% | 18.60% | 11.38% | 10.59% | 15.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.60 | 12.26 | 12.56 | 10.87 | 7.36 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.06 | 1.22 | 1.14 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.10 | 1.29 | 1.46 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.87 | 5.38 | 8.79 | 9.44 | 6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 5.19 | 8.37 | 8.99 | 6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.89 | -0.65 | -0.36 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.10 | 1.29 | 1.46 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 12.35 | 7.34 | 7.69 | 6.59 | 5.42 |
| שווי חברה | 1.48B | 779.86M | 995.56M | 1.02B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.35 | 7.34 | 7.69 | 6.59 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 1.15 | 1.41 | 1.26 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.46 | 5.83 | 10.22 | 10.44 | 8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99 | 5.64 | 9.73 | 9.93 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.66 | 10.95 | 10.99 | 9.74 | 8.65 |
| הון עצמי למניה | 21.11 | 19.52 | 19.79 | 18.77 | 17.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 21.42 | 20.28 | 20.98 | 24.01 | 28.25 |
| רווח נקי למניה | 2.28 | 1.75 | 2.03 | 2.52 | 3.62 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.16 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.86 | 1.21 | 1.21 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD