Dacome International Ltd. (9960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.35M | 102.32M | 102.56M | 147.68M | 135.06M |
| רווח נקי | 74.34M | 84.57M | 84.78M | 162.05M | 119.90M |
| פחת והפחתות | 41.93M | 40.30M | 40.32M | 39.99M | 40.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.94M | 15.89M | -24.83M | -36.63M | 7.05M |
| יתרת לקוחות | 8.74M | 26.84M | -3.10M | 0 | 0 |
| מלאי | 21.30M | -6.90M | -7.92M | -38.75M | -10.71M |
| יתרת ספקים | 0 | -8.75M | 5.96M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.90M | 4.71M | -19.78M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.85M | -38.44M | 2.29M | -2.20M | -798.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.37M | -74.90M | 136.15M | -49.78M | -150.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.68M | -4.91M | -4.95M | -9.32M | -2.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.85M |
| רכישת השקעות | 0 | -81.45M | 0 | -106.00K | -52.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.96M | 7.78M | 148.45M | 7.45M | 95.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.10M | 3.68M | -7.36M | -58.52M | -27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.18M | -259.81M | -133.80M | -82.66M | 68.71M |
| פירעון חוב | -36.42M | -171.37M | -27.46M | -26.58M | 133.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.11M | -57.11M | -73.90M | -57.11M | -33.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.66M | -31.33M | -32.44M | 1.03M | -31.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.86M | 141.07M | 355.64M | 253.06M | 221.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.76M | 17.82M | -2.32M | 16.82M | -2.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.79M | -214.57M | 102.58M | 32.06M | 50.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.07M | 355.64M | 253.06M | 221.00M | 170.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.86M | 141.07M | 355.64M | 253.06M | 221.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.67M | 97.42M | 97.61M | 138.37M | 132.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.35M | 102.32M | 102.56M | 147.68M | 135.06M |
| הוצאות הוניות | -4.68M | -4.91M | -4.95M | -9.32M | -2.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD