Century Iron & Steel Industrial Co., Ltd. (9958) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.27 | 3.22 | 1.71 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.19 | 3.00 | 1.54 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.83 | 1.10 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.52 | 0.59 | -0.04 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.68 | 2.59 | -0.09 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.24B | -1.69B | 445.23M | -7.46B | -7.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 1.52 | 1.11 | 1.97 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.23 | 0.45 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 3.76 | 3.25 | 4.00 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.37 | 2.36 | 0.61 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.40 | 9.24 | 8.22 | 5.19 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.80 | 42.51 | 57.03 | 76.03 | 59.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 0.93 | 1.62 | 5.02 | 12.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.95% | 29.29% | 28.19% | 17.00% | 4.80% |
| שיעור EBIT | 22.12% | 22.88% | 26.46% | 14.18% | 3.95% |
| שיעור EBITDA | 32.05% | 33.87% | 37.22% | 21.19% | 10.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.04% | 22.87% | 24.14% | 13.48% | 3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.09% | 22.86% | 23.52% | 11.58% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.37% | 11.41% | 14.10% | 7.21% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.21% | 18.37% | 18.92% | 9.23% | 0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.96% | 49.91% | 59.96% | 62.26% | 61.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.01% | 99.96% | 97.42% | 85.94% | 46.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 3.94% | 4.26% | 2.95% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.43% | 14.85% | 13.85% | 11.80% | 1.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.08% | 12.22% | 8.53% | 7.22% | 1.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 6.90% | 6.55% | 4.96% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.99% | 3.95% | 4.26% | 2.95% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 2.92% | 4.23% | 2.57% | 0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.08 | 2.93 | 1.56 | 1.84 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 8.76 | 4.74 | 5.41 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 8.92 | 8.11 | 6.61 | 8.64 | 6.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.70 | 0.65 | 0.77 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.41 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 1.67 | 1.30 | 3.21 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.46 | 127.84 | 212.73 | 173.44 | 226.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.71 | 124.49 | 234.54 | 198.75 | 259.85 |
| ימי מלאי | 40.93 | 45.02 | 55.20 | 42.22 | 56.27 |
| ימי אשראי מספקים | 117.18 | 41.68 | 77.01 | 67.53 | 90.10 |
| מחזור תפעולי | 216.63 | 169.52 | 289.74 | 240.97 | 316.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.26 | 18.89 | 13.84 | -1.61 | 5.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.80 | 12.84 | 6.59 | -19.91 | -9.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.06 | 6.05 | 7.25 | 18.30 | 15.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.20 | 0.68 | 0.48 | 12.39 | -1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 1.98 | 1.28 | -0.09 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 3.12 | 1.91 | -0.09 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.45 | 0.25 | -0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.53 | 0.28 | -0.03 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.30% | 9.20% | 4.02% | -11.48% | -10.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.57 | 21.23 | 23.67 | 38.90 | 201.36 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 3.90 | 3.34 | 2.80 | 2.23 |
| מכפיל הון | 1.56 | 5.08 | 3.28 | 4.59 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.25 | 10.86 | 24.90 | -8.71 | -9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 7.38 | 11.85 | -107.98 | 15.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -4.09 | 0.43 | 0.04 | -2.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 5.08 | 3.28 | 4.59 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 12.45 | 10.58 | 18.25 | 34.63 |
| שווי חברה | 31.29B | 60.97B | 49.14B | 56.14B | 32.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 12.45 | 10.58 | 18.25 | 34.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 4.22 | 3.94 | 3.87 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | 11.74 | 29.41 | -12.02 | -15.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 7.98 | 13.99 | -148.99 | 24.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.55 | 52.78 | 88.50 | 58.31 | 44.09 |
| הון עצמי למניה | 47.71 | 27.47 | 50.04 | 37.82 | 29.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 67.89 | 35.76 | 49.16 | 61.90 | 39.74 |
| רווח נקי למניה | 7.04 | 4.08 | 6.93 | 4.46 | 0.44 |
| נטל מס | 0.47 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.82 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 4.63 | 1.20 | -0.36 | 8.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD