Century Iron & Steel Industrial Co., Ltd. (9958) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64B | 3.51B | -376.78M | 1.37B | -756.89M |
| רווח נקי | 1.65B | 2.93B | 1.05B | 165.51M | 1.91B |
| פחת והפחתות | 1.59B | 1.34B | 1.02B | 586.10M | 387.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 30.78M | 5.42M | 6.58M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.46B | -414.88M | -2.82B | 1.12B | -2.40B |
| יתרת לקוחות | 3.38B | -158.68M | -1.43B | -437.67M | -2.80B |
| מלאי | 93.23M | 38.84M | -40.07M | 604.75M | -968.40M |
| יתרת ספקים | -726.04M | -338.96M | 846.00K | 1.25B | 32.54M |
| הון חוזר אחר | 706.48M | 92.51M | -1.35B | -291.33M | 1.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 944.23M | -380.71M | 373.14M | -506.34M | -656.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.13B | -1.87B | -4.56B | -2.62B | -5.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46B | -1.84B | -4.29B | -3.49B | -3.73B |
| רכישות, נטו | -648.01M | -4.66M | 30.89M | 678.59M | 221.31M |
| רכישת השקעות | 1.88B | -392.86M | -605.30M | -55.19M | -1.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 446.44M | 124.66M | 7.91M | 697.26M | 58.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.35B | 241.25M | 294.97M | -445.28M | -26.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | 2.94B | 4.21B | 1.07B | 5.97B |
| פירעון חוב | 2.72B | -41.06M | 4.61B | 1.34B | 6.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.01B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -907.58M | -116.63M | -694.65M | -689.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -357.02M | 3.89B | -278.50M | 397.41M | -5.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.30B | 6.57B | 2.00B | 1.31B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.24M | -2.94M | -55.00K | 1.14M | 5.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.47B | 4.57B | 687.67M | -175.32M | -28.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.83B | 2.00B | 1.31B | 1.49B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.30B | 6.57B | 2.00B | 1.31B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.19B | 1.67B | -4.67B | -2.12B | -4.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64B | 3.51B | -376.78M | 1.37B | -756.89M |
| הוצאות הוניות | -2.45B | -1.84B | -4.29B | -3.49B | -3.73B |
הנתונים מוצגים ב-TWD