Yieh United Steel Corp. (9957) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.11 | -0.04 | -0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.18 | -0.03 | -0.14 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.23 | -0.04 | -0.17 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.42B | -28.53B | -26.35B | -22.71B | -17.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 2.61 | 2.15 | 1.71 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.70 | 4.05 | 3.56 | 3.00 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.16 | -0.02 | -0.04 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.77 | -3.99 | -1.97 | -3.29 | 0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 2.30 | 2.26 | 1.78 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.47 | 15.07 | 14.93 | 13.49 | 11.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.52 | -10.20 | -44.30 | -28.64 | 14.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.05% | -9.19% | -1.16% | -4.33% | 4.35% |
| שיעור EBIT | -12.40% | -13.41% | -4.76% | -5.70% | 1.12% |
| שיעור EBITDA | -8.76% | -9.66% | -1.76% | -2.67% | 3.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.40% | -13.41% | -4.95% | -7.62% | 1.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.50% | -17.43% | -7.28% | -8.38% | -0.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.40% | -16.33% | -6.66% | -7.81% | -0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.46% | -16.33% | -6.66% | -7.79% | 0.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.43% | 93.70% | 91.56% | 93.20% | 9.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.95% | 129.98% | 147.14% | 109.95% | -4.05% |
| תשואה על הנכסים | -8.37% | -10.48% | -4.92% | -5.62% | -0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.90% | -42.42% | -17.52% | -16.89% | -0.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.39% | -14.68% | -6.68% | -9.79% | 1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.19% | -8.80% | -3.68% | -5.48% | -0.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.37% | -10.48% | -4.92% | -5.62% | -0.00% |
| תשואת רווחים | -28.43% | -37.64% | -18.52% | -17.79% | -0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 8.39 | 8.83 | 8.05 | 11.53 |
| מחזור זכאים | 10.92 | 18.51 | 16.99 | 20.40 | 14.79 |
| מחזור מלאי | 4.91 | 4.98 | 5.02 | 5.34 | 5.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.88 | 2.36 | 2.29 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.74 | 0.72 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.40 | -3.75 | -4.45 | -5.95 | -9.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.50 | 97.14 | 92.53 | 95.84 | 74.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.59 | 43.53 | 41.31 | 45.36 | 31.66 |
| ימי מלאי | 74.32 | 73.33 | 72.71 | 68.37 | 67.98 |
| ימי אשראי מספקים | 33.41 | 19.71 | 21.49 | 17.89 | 24.67 |
| מחזור תפעולי | 124.91 | 116.85 | 114.02 | 113.73 | 99.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | -1.70 | -0.35 | -1.44 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.26 | -2.59 | -0.99 | -2.08 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.89 | 0.64 | 0.65 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.84 | 1.52 | 2.81 | 1.45 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | -1.92 | -0.55 | -2.23 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.35 | -1.92 | -0.55 | -2.23 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.12 | -0.02 | -0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.12 | -0.02 | -0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.81% | -41.12% | -15.57% | -28.67% | 4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.08 | -2.67 | -5.40 | -5.64 | -9,066.67 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.13 | 0.95 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -2.43 | -6.42 | -3.49 | 23.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.95 | -3.70 | -18.05 | -5.05 | 13.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.03 | 0.63 | -0.00 | 90.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.13 | 0.95 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | -17.27 | -14.70 | -64.77 | -45.06 | 25.00 |
| שווי חברה | 56.48B | 54.32B | 52.97B | 52.27B | 48.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.86 | -14.70 | -64.77 | -45.06 | 25.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.42 | 1.14 | 1.20 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.85 | -7.96 | -20.33 | -9.57 | 53.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.14 | -12.09 | -57.13 | -13.87 | 30.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.43 | 6.09 | 7.17 | 8.09 | 9.34 |
| הון עצמי למניה | 4.02 | 5.59 | 6.74 | 7.66 | 9.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 1.70 |
| הכנסות למניה | 11.78 | 14.52 | 17.71 | 16.56 | 20.52 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -2.37 | -1.18 | -1.29 | -0.00 |
| נטל מס | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.10 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.30 | 1.53 | 1.47 | -0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.72 | 0.27 | 1.04 | -2.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD