Yieh United Steel Corp. (9957) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49B | -927.04M | -3.77B | 1.60B | 3.93B |
| רווח נקי | -6.22B | -3.39B | -3.64B | -593.52M | 5.41B |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.40B | 1.31B | 1.35B | 1.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 174.13M | 898.13M | -997.62M | 726.11M | -2.93B |
| יתרת לקוחות | 546.77M | 373.91M | -763.14M | 954.24M | -144.37M |
| מלאי | 1.38B | -1.05B | 729.97M | 1.93B | -3.95B |
| יתרת ספקים | -513.07M | 0 | -1.26B | 0 | 752.36M |
| הון חוזר אחר | -1.24B | 1.57B | 292.13M | -2.16B | 417.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.16M | 162.65M | -449.55M | 117.91M | 48.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -2.38B | -1.72B | -1.64B | -405.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33B | -1.68B | -1.69B | -686.83M | -452.47M |
| רכישות, נטו | -49.00K | -16.66M | 0 | -45.83M | -5.00M |
| רכישת השקעות | -254.36M | -36.93M | -21.14M | -69.96M | -20.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.23B | 0 | 79.05M | 0 | 98.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.35M | -649.95M | -86.07M | -837.54M | -26.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.80B | 3.87B | 5.18B | -458.08M | -3.05B |
| פירעון חוב | 389.58M | 3.87B | 5.23B | -505.87M | -2.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.60B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 807.35M | -6.75M | -57.61M | 47.78M | -288.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 711.86M | 1.83B | 1.12B | 1.32B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -186.42M | 154.85M | 115.98M | 652.47M | -165.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12B | 711.74M | -199.61M | 150.56M | 311.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 1.12B | 1.32B | 1.17B | 854.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 711.86M | 1.83B | 1.12B | 1.32B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.83B | -2.61B | -5.46B | 909.49M | 3.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49B | -927.04M | -3.77B | 1.60B | 3.93B |
| הוצאות הוניות | -2.33B | -1.68B | -1.69B | -686.83M | -452.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD