Super Dragon Technology Co., Ltd (9955) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.32 | 0.56 | 0.73 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.79 | 0.34 | 0.28 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.40 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.08 | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.51 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.89 | 0.16 | 0.06 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07B | -1.10B | -1.06B | -952.79M | -705.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.08 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.52 | 0.36 | 0.35 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.28 | 2.29 | 2.15 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 1.02 | -0.08 | 0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | -0.47 | -3.98 | -2.38 | -3.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.09 | 14.45 | 13.86 | 14.03 | 13.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.56 | 8.67 | -20.58 | 136.75 | -64.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.62% | 6.76% | 0.13% | 3.47% | 0.12% |
| שיעור EBIT | 0.31% | 6.15% | -10.82% | -4.79% | -6.75% |
| שיעור EBITDA | 4.29% | 10.54% | -5.23% | 0.85% | -1.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.02% | -1.14% | -11.27% | -6.51% | -6.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.01% | 3.73% | -13.65% | -7.17% | -8.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.01% | 3.73% | -13.65% | -7.17% | -10.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.01% | 3.73% | -13.67% | -7.17% | -8.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 99.82% | 100.00% | 100.00% | 120.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -58,987.28% | -327.22% | 121.20% | 110.10% | 125.56% |
| תשואה על הנכסים | 6.63% | 1.99% | -6.08% | -2.89% | -4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.07% | 4.54% | -13.95% | -6.23% | -8.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.01% | -0.66% | -7.19% | -3.60% | -3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.01% | -0.63% | -5.17% | -2.68% | -2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.63% | 1.99% | -6.08% | -2.89% | -4.24% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 1.78% | -5.55% | -3.25% | -5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.61 | 37.94 | 36.12 | 38.61 | 31.24 |
| מחזור זכאים | 31.48 | 70.86 | 127.41 | 278.26 | 39.75 |
| מחזור מלאי | 3.81 | 4.45 | 6.84 | 3.18 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.80 | 0.64 | 0.59 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.44 | -35.17 | -4.25 | -6.79 | -16.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.93 | 86.52 | 60.60 | 123.01 | 143.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.70 | 9.62 | 10.11 | 9.45 | 11.68 |
| ימי מלאי | 95.82 | 82.05 | 53.35 | 114.87 | 140.70 |
| ימי אשראי מספקים | 11.60 | 5.15 | 2.86 | 1.31 | 9.18 |
| מחזור תפעולי | 105.53 | 91.67 | 63.46 | 124.32 | 152.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -1.02 | 1.16 | 0.40 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | -1.66 | 0.76 | 0.21 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.64 | 0.39 | 0.19 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.63 | 0.66 | 0.53 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.26 | -1.59 | 2.94 | 2.12 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.26 | -1.59 | 2.94 | 2.12 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.61% | -5.44% | 2.68% | 0.85% | -0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.47 | 56.48 | -18.04 | -30.89 | -17.22 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 2.10 | 2.46 | 2.21 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.56 | 2.51 | 1.92 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.82 | -18.38 | 37.29 | 117.09 | -2,392.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.12 | -29.91 | 24.62 | 61.77 | 52.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.42 | -0.18 | 0.99 | -2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.56 | 2.51 | 1.92 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 53.06 | 28.55 | -67.59 | 397.63 | -178.98 |
| שווי חברה | 3.78B | 4.54B | 4.23B | 3.84B | 3.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.06 | 28.55 | -67.59 | 397.63 | -178.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 3.01 | 3.54 | 3.37 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.08 | -26.39 | 53.61 | 178.46 | -3,742.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.22 | -42.94 | 35.39 | 94.15 | 81.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.81 | 12.02 | 11.34 | 12.72 | 13.17 |
| הון עצמי למניה | 12.81 | 11.93 | 11.34 | 12.72 | 13.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 15.82 | 14.55 | 11.58 | 11.05 | 11.26 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 0.54 | -1.58 | -0.79 | -1.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
| נטל ריבית | 38.14 | 0.61 | 1.26 | 1.50 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -1.88 | -0.73 | -0.50 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD