Super Dragon Technology Co., Ltd (9955) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.62M | 119.50M | 40.77M | 39.11M | 84.72M |
| רווח נקי | 56.14M | -163.23M | -81.74M | -98.82M | -98.39M |
| פחת והפחתות | 66.10M | 66.82M | 64.22M | 60.53M | 53.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.16M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -138.45M | 183.05M | 65.04M | 76.97M | 124.56M |
| יתרת לקוחות | -6.60M | -2.88M | 7.92M | 1.06M | -16.10M |
| מלאי | -141.34M | 171.82M | 101.03M | 25.80M | 164.27M |
| יתרת ספקים | 10.46M | 5.42M | -25.24M | -5.92M | 27.76M |
| הון חוזר אחר | -965.00K | 8.42M | -18.66M | 56.03M | -51.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.41M | 28.69M | -6.76M | 429.00K | 4.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.25M | -108.36M | -201.55M | -66.40M | -165.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.24M | -40.61M | -19.26M | -39.96M | -99.51M |
| רכישות, נטו | 8.00K | -5.33M | -180.36M | -15.00M | -218.00K |
| רכישת השקעות | -12.00M | -48.62M | -17.21M | -7.63M | -57.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 106.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.33M | -13.80M | 15.28M | -3.81M | -8.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.82M | -5.78M | 72.57M | 75.10M | 54.36M |
| פירעון חוב | 66.15M | -12.12M | 62.99M | 77.70M | 58.36M |
| הנפקת מניות רגילות | -779.00K | 13.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.55M | -6.71M | 9.58M | -2.60M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.45M | 108.81M | 96.28M | 185.80M | 136.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.19M | 7.17M | -1.30M | 1.59M | -866.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.37M | 12.53M | -89.52M | 49.39M | -27.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.81M | 96.28M | 185.80M | 136.40M | 164.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.45M | 108.81M | 96.28M | 185.80M | 136.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -171.86M | 78.89M | 21.51M | -854.00K | -14.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.62M | 119.50M | 40.77M | 39.11M | 84.72M |
| הוצאות הוניות | -66.24M | -40.61M | -19.26M | -39.96M | -99.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD