Macauto Industrial Co., Ltd (9951) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.98 | 2.04 | 1.92 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.47 | 1.46 | 1.41 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.66 | 0.53 | 0.71 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.31 | -0.01 | 0.36 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 2.31 | -0.05 | 2.47 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.06B | 2.12B | 1.99B | 1.69B | 1.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.61 | 1.38 | 1.84 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.02 | 49.06 | 40.40 | 45.01 | 84.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.69 | 5.39 | 5.18 | 5.29 | 6.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.66 | -1.79 | -1.40 | -1.60 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.72% | 24.23% | 24.02% | 25.91% | 25.64% |
| שיעור EBIT | 6.50% | 8.27% | 7.17% | 10.44% | 10.33% |
| שיעור EBITDA | 8.46% | 10.08% | 9.30% | 12.96% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.52% | 6.85% | 6.03% | 8.91% | 10.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 8.13% | 7.02% | 10.24% | 10.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 6.17% | 5.70% | 8.30% | 8.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.44% | 6.17% | 5.70% | 8.30% | 8.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.74% | 75.79% | 81.18% | 81.02% | 83.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.87% | 118.76% | 116.34% | 114.95% | 98.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 6.18% | 5.34% | 7.40% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 10.20% | 8.55% | 11.99% | 12.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.79% | 10.88% | 8.69% | 12.24% | 13.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 7.60% | 6.49% | 9.14% | 10.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 6.19% | 5.35% | 7.41% | 7.30% |
| תשואת רווחים | 11.14% | 9.50% | 7.85% | 7.59% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 4.88 | 4.26 | 5.13 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 4.46 | 4.71 | 4.38 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 3.76 | 4.02 | 3.48 | 3.71 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 4.27 | 3.88 | 3.68 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 2.86 | 2.74 | 2.73 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.64 | 83.59 | 113.10 | 86.26 | 115.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.03 | 74.82 | 85.72 | 71.09 | 84.38 |
| ימי מלאי | 96.96 | 90.69 | 104.92 | 98.44 | 108.66 |
| ימי אשראי מספקים | 63.34 | 81.92 | 77.54 | 83.27 | 77.70 |
| מחזור תפעולי | 151.98 | 165.51 | 190.64 | 169.53 | 193.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.04 | 9.68 | -0.22 | 9.93 | 7.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.08 | 8.04 | -1.69 | 9.17 | 6.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 1.64 | 1.47 | 0.75 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.83 | 7.59 | 0.92 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 2.44 | -0.05 | 2.45 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | 5.91 | -0.15 | 13.16 | 10.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.84 | -0.04 | 1.93 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | -0.00 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.16% | 14.48% | -3.16% | 12.07% | 10.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.05 | 10.53 | 12.74 | 13.17 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.65 | 0.73 | 1.09 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.07 | 1.09 | 1.58 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.92 | 6.90 | -31.64 | 8.29 | 9.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 5.74 | -240.29 | 7.66 | 8.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.45 | 0.41 | -0.47 | 2.68 | 3.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.07 | 1.09 | 1.58 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.13 | 4.65 | 6.41 | 6.84 | 6.17 |
| שווי חברה | 2.29B | 2.96B | 3.29B | 4.61B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.13 | 4.65 | 6.41 | 6.84 | 6.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.47 | 0.60 | 0.89 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.78 | 4.98 | -25.97 | 6.72 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 4.14 | -197.24 | 6.21 | 7.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.77 | 51.50 | 48.92 | 47.97 | 44.86 |
| הון עצמי למניה | 53.91 | 51.64 | 49.08 | 48.13 | 45.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 90.84 | 85.48 | 73.69 | 69.52 | 64.75 |
| רווח נקי למניה | 4.94 | 5.27 | 4.20 | 5.77 | 5.50 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.39 | -0.04 | 1.39 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD