דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Macauto Industrial Co., Ltd (9951) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת715.91M-16.68M743.58M547.73M615.88M
רווח נקי514.45M387.33M533.52M495.10M493.55M
פחת והפחתות114.36M117.48M130.99M136.21M144.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר115.19M-454.27M135.09M-39.89M17.57M
יתרת לקוחות-3.33M-259.18M116.50M-238.11M185.37M
מלאי-12.77M-137.78M27.85M114.31M-198.88M
יתרת ספקים184.43M10.66M112.52M131.42M-75.87M
הון חוזר אחר-53.15M-57.31M-121.78M-47.51M106.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-28.09M-67.23M-56.01M-43.68M-39.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה3.97M-116.65M-346.05M-55.16M-177.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-118.67M-113.55M-54.58M-51.12M-50.75M
רכישות, נטו0748.00K0179.00K3.49M
רכישת השקעות0-241.05M-289.39M-2.88M-128.61M
מכירת השקעות / פירעון השקעות128.15M236.48M0-179.00K445.00K
פעילויות השקעה אחרות-5.52M726.00K-2.08M-1.16M-1.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-306.70M-272.37M-368.10M-366.82M-420.08M
פירעון חוב21.25M9.57M-100.36M-103.14M-67.49M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-126.09M0000
דיבידנדים ששולמו-172.27M-254.66M-247.17M-247.17M-352.03M
פעילויות מימון אחרות-29.60M-27.28M-20.57M-16.50M-17.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.53B1.10B1.46B1.43B1.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים20.98M39.31M4.42M67.08M-23.87M
שינוי נטו במזומנים434.15M-366.39M33.85M192.84M-5.18M
מזומנים בתחילת התקופה1.10B1.46B1.43B1.24B1.24B
מזומנים בסוף התקופה1.53B1.10B1.46B1.43B1.24B
תזרים מזומנים חופשי594.72M-126.64M687.07M496.61M564.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת715.91M-16.68M743.58M547.73M615.88M
הוצאות הוניות-121.19M-109.96M-56.50M-51.12M-51.15M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Macauto Industrial Co., Ltd - תזרים מזומנים