Eminent Luggage Corporation (9950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.52 | 1.45 | 1.43 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.93 | 0.97 | 0.86 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.46 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.38 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.31 | 0.60 | 1.28 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.27B | -1.21B | -1.50B | -2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.48 | 1.51 | 1.78 | 10.72 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.83 | 2.88 | 3.36 | 14.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.43 | 0.68 | 3.14 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | -0.25 | 2.41 | 3.00 | -2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.13 | 0.87 | 0.59 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.89 | 12.99 | 13.97 | 14.55 | 21.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.44 | 9.49 | 3.83 | 1.45 | 255.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.19% | 17.11% | 28.21% | 26.93% | 11.88% |
| שיעור EBIT | 2.53% | 0.15% | 8.94% | 37.70% | -7.06% |
| שיעור EBITDA | 8.84% | 6.04% | 15.98% | 43.83% | 0.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.88% | -0.45% | 5.46% | 6.57% | -6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.77% | -1.61% | 6.68% | 35.51% | -9.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.66% | -1.54% | 6.61% | 35.00% | -9.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.71% | -1.59% | 6.52% | 35.22% | -9.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.77% | 95.59% | 99.02% | 98.55% | 102.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -94.42% | 361.06% | 122.38% | 540.75% | 137.13% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | -1.08% | 3.95% | 22.76% | -5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.18% | -3.06% | 11.38% | 76.39% | -74.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.72% | -0.40% | 4.37% | 5.71% | -6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.42% | -0.35% | 3.62% | 5.07% | -4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.12% | -1.08% | 4.09% | 22.76% | -5.32% |
| תשואת רווחים | -2.69% | -2.48% | 6.76% | 26.15% | -13.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.32 | 8.33 | 7.34 | 6.99 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 7.63 | 6.11 | 4.49 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.43 | 3.53 | 3.31 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.13 | 1.01 | 1.08 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.88 | 5.94 | 5.26 | -56.46 | -2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.48 | 78.31 | 93.54 | 80.99 | 24.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.87 | 43.81 | 49.76 | 52.22 | 0 |
| ימי מלאי | 81.10 | 82.34 | 103.52 | 110.15 | 99.47 |
| ימי אשראי מספקים | 58.49 | 47.84 | 59.74 | 81.38 | 74.97 |
| מחזור תפעולי | 124.97 | 126.15 | 153.28 | 162.37 | 99.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 0.64 | 1.94 | 2.59 | -1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 0.41 | 1.76 | 2.47 | -1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.64 | 0.91 | 0.96 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.72 | 2.80 | 11.20 | 22.31 | -5.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.72 | 2.80 | 11.20 | 22.31 | -5.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.11% | 3.90% | 11.65% | 10.63% | -11.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.59 | -39.26 | 14.85 | 3.82 | -7.55 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.62 | 0.98 | 1.34 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.24 | 1.68 | 2.92 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.92 | 25.66 | 8.59 | 9.41 | -8.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28 | 16.50 | 7.82 | 8.98 | -10.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.31 | -0.18 | -0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.24 | 1.68 | 2.92 | 5.62 |
| מכפיל שווי חברה | 13.40 | 19.79 | 9.95 | 4.50 | 400.53 |
| שווי חברה | 3.28B | 3.48B | 4.13B | 5.75B | 4.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.43 | 19.79 | 9.95 | 4.50 | 400.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.20 | 1.59 | 1.97 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.07 | 49.31 | 13.96 | 13.87 | -24.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.93 | 31.70 | 12.71 | 13.25 | -28.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.46 | 8.58 | 8.23 | 8.12 | 2.10 |
| הון עצמי למניה | 8.46 | 8.58 | 9.00 | 7.96 | 1.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 16.52 | 17.03 | 15.48 | 17.37 | 14.87 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.26 | 1.02 | 6.08 | -1.45 |
| נטל מס | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.70 | -10.67 | 0.75 | 0.94 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.86 | -2.45 | 1.87 | 0.42 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD