Eminent Luggage Corporation (9950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.81M | 324.65M | 433.71M | -164.75M | -411.25M |
| רווח נקי | -44.87M | 173.28M | 1.03B | -218.61M | -622.33M |
| פחת והפחתות | 171.48M | 182.64M | 179.29M | 173.47M | 192.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.56M | -38.01M | 91.35M | -140.27M | 21.05M |
| יתרת לקוחות | 9.65M | 47.59M | 57.26M | 0 | 0 |
| מלאי | -16.17M | 113.81M | -91.56M | 33.40M | -35.43M |
| יתרת ספקים | 11.49M | 0 | 59.40M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.53M | -199.42M | 66.24M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.24M | 6.74M | -870.89M | 56.59M | 50.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.63M | -27.58M | 189.01M | -30.68M | -7.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.30M | -25.68M | -19.44M | -29.46M | -14.36M |
| רכישות, נטו | -17.42M | 0 | 190.14M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -502.00K | -5.00M | -1.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00K | 0 | 28.66M | 0 | 590.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.09M | -1.39M | -5.35M | -742.00K | 5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -245.99M | -131.93M | -346.09M | 173.71M | 470.65M |
| פירעון חוב | -179.46M | -68.20M | -258.18M | 149.51M | 361.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 200.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.53M | -63.72M | -87.91M | -175.79M | 108.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 500.33M | 693.52M | 524.28M | 241.36M | 251.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -383.00K | 4.09M | 6.28M | 11.39M | -7.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -193.19M | 169.24M | 282.92M | -10.33M | 44.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 693.52M | 524.28M | 241.36M | 251.70M | 207.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 500.33M | 693.52M | 524.28M | 241.36M | 251.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.59M | 295.65M | 414.27M | -194.21M | -425.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.81M | 324.65M | 433.71M | -164.75M | -411.25M |
| הוצאות הוניות | -39.21M | -29.00M | -19.44M | -29.46M | -14.36M |
הנתונים מוצגים ב-TWD