Tittot Co., Ltd. (9949) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.72 | 6.86 | 1.32 | 4.30 | 6.09 |
| יחס מהיר | 8.54 | 5.01 | 0.98 | 1.65 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 4.07 | 3.06 | 0.78 | 0.64 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 2.42 | -0.08 | -0.23 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.73 | -0.02 | -0.16 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.24 | -189.20 | -1.63 | -2.15 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 376.47M | 451.78M | 106.51M | 193.81M | 213.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.18 | 2.52 | 1.21 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -13.54 | 163.58 | -7.74 | -3.39 | -4.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -142.79 | -61.73 | -131.90 | -50.63 | -50.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.62 | 1.05 | 0.44 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | -0.72 | 6.04 | 1.17 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.08% | 64.02% | 50.88% | 66.54% | 55.70% |
| שיעור EBIT | -84.61% | 207.01% | -36.70% | -17.23% | -15.97% |
| שיעור EBITDA | -78.56% | 216.73% | -29.96% | -10.66% | -9.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.61% | -52.75% | -41.09% | -18.08% | -16.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.74% | 206.15% | -37.01% | -17.58% | -16.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.72% | 165.48% | -30.81% | -17.08% | -16.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.72% | 165.48% | -30.81% | -17.08% | -16.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.86% | 80.27% | 83.23% | 97.12% | 102.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.79% | -390.81% | 90.08% | 97.26% | 101.66% |
| תשואה על הנכסים | -4.32% | 34.46% | -6.42% | -6.72% | -7.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.50% | 40.59% | -16.16% | -8.16% | -8.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.65% | -12.48% | -19.28% | -8.28% | -7.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.80% | -9.89% | -15.55% | -7.92% | -7.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.32% | 34.46% | -6.42% | -6.72% | -7.47% |
| תשואת רווחים | -2.11% | 19.03% | -4.65% | -3.92% | -3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 2.60 | 7.92 | 6.75 | 6.11 |
| מחזור זכאים | 20.52 | 17.31 | 34.89 | 14.00 | 16.66 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.34 | 0.54 | 0.35 | 0.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.38 | 1.03 | 1.25 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.46 | 0.96 | 0.80 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,183.68 | 1,193.84 | 716.35 | 1,062.30 | 714.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.38 | 140.42 | 46.11 | 54.06 | 59.75 |
| ימי מלאי | 1,068.09 | 1,074.50 | 680.70 | 1,034.30 | 676.45 |
| ימי אשראי מספקים | 17.79 | 21.09 | 10.46 | 26.07 | 21.90 |
| מחזור תפעולי | 1,201.47 | 1,214.92 | 726.81 | 1,088.37 | 736.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -1.34 | -0.17 | -0.23 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -1.54 | -0.28 | -0.25 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.20 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.15 | 1.64 | 1.09 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -6.69 | -1.56 | -11.15 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.08 | -6.69 | -1.56 | -11.15 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -2.25 | -0.17 | -0.54 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.42 | -0.04 | -0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.50% | -5.55% | -1.11% | -1.42% | 0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.65 | 5.26 | -21.43 | -25.51 | -26.12 |
| מכפיל מכירות | 7.38 | 8.70 | 6.63 | 4.36 | 4.34 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.13 | 3.48 | 2.08 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.94 | -18.03 | -89.79 | -70.67 | 500.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.69 | -20.72 | -147.47 | -77.00 | 322.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | -0.01 | -0.30 | 1.86 | -4.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.13 | 3.48 | 2.08 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | -8.50 | 3.29 | -16.08 | -39.70 | -43.46 |
| שווי חברה | 990.65M | 1.00B | 816.21M | 751.32M | 911.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.50 | 3.29 | -16.08 | -39.70 | -43.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.68 | 7.13 | 4.82 | 4.23 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.15 | -14.77 | -65.27 | -68.65 | 495.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.13 | -16.98 | -107.20 | -74.80 | 319.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.89 | 13.03 | 7.34 | 8.46 | 9.19 |
| הון עצמי למניה | 10.89 | 13.03 | 7.34 | 8.46 | 9.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.28 | 3.20 | 3.85 | 4.04 | 4.81 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | 5.29 | -1.19 | -0.69 | -0.80 |
| נטל מס | 0.94 | 0.80 | 0.83 | 0.97 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.20 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.95 | 1.12 | 0.89 | 0.82 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | -0.25 | 0.12 | 0.33 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD