Tittot Co., Ltd. (9949) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.03M | -7.61M | -10.04M | 2.85M | -21.73M |
| רווח נקי | 232.78M | -62.73M | -30.32M | -34.52M | -33.28M |
| פחת והפחתות | 13.67M | 11.43M | 11.66M | 12.88M | 14.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -974.00K | 44.08M | 8.80M | 22.17M | -4.07M |
| יתרת לקוחות | -1.01M | 5.33M | 8.63M | -3.47M | -9.75M |
| מלאי | 7.24M | 16.60M | 3.37M | 17.11M | 7.82M |
| יתרת ספקים | 514.00K | -1.98M | -1.32M | 701.00K | 1.56M |
| הון חוזר אחר | -7.71M | 22.15M | -3.20M | 7.67M | -3.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -304.51M | -391.00K | -181.00K | 300.00K | 63.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.56M | 351.75M | 1.01M | -241.00K | 59.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.83M | -4.89M | -901.00K | -1.01M | -4.11M |
| רכישות, נטו | 33.50M | 361.38M | 0 | 60.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -45.43M | -7.53M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 191.00K | 2.79M | 1.91M | 342.00K | -254.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.57M | -31.70M | 17.02M | -18.99M | -31.84M |
| פירעון חוב | -12.82M | -4.24M | -4.23M | -17.50M | -30.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.75M | -27.46M | 21.25M | -1.49M | -1.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 247.15M | 352.52M | 40.69M | 32.24M | 48.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.21M | -610.00K | 453.00K | 157.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -105.37M | 311.83M | 8.44M | -16.23M | 5.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 352.52M | 40.69M | 32.24M | 48.47M | 42.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 247.15M | 352.52M | 40.69M | 32.24M | 48.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.86M | -12.51M | -10.95M | 1.84M | -25.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.03M | -7.61M | -10.04M | 2.85M | -21.73M |
| הוצאות הוניות | -8.83M | -4.89M | -901.00K | -1.01M | -4.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD