Shinih Enterprise Co., Ltd. (9944) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.85 | 2.01 | 2.31 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.57 | 1.76 | 2.04 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.15 | 1.31 | 1.26 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.06 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 611.70M | 530.60M | 802.80M | 844.22M | 652.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.71 | 1.80 | 1.74 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.39 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.24 | 1.14 | 2.43 | -2.89 | 20.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.69 | 16.50 | 20.09 | 18.32 | 16.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.02 | -0.53 | 0.20 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.66% | 28.07% | 29.84% | 22.18% | 26.76% |
| שיעור EBIT | 4.42% | 1.98% | 6.37% | 18.95% | 17.80% |
| שיעור EBITDA | 10.57% | 11.26% | 16.34% | 28.89% | 25.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.42% | 1.98% | 4.51% | -3.98% | 18.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.11% | 2.31% | 4.51% | 17.57% | 16.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | -0.77% | 0.23% | 7.45% | 8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.91% | 0.25% | 1.24% | 8.34% | 9.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.19% | -33.41% | 5.04% | 42.41% | 50.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.66% | 116.26% | 100.07% | -441.86% | 91.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | -0.30% | 0.08% | 2.64% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.28% | -0.51% | 0.15% | 4.59% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.51% | 1.06% | 2.27% | -1.85% | 10.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 0.09% | 0.48% | -0.71% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | -0.30% | 0.08% | 2.65% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 4.18% | -0.94% | 0.24% | 7.38% | 10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 6.82 | 7.82 | 7.62 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 26.94 | 16.40 | 22.24 | 21.12 | 22.18 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 3.76 | 3.71 | 4.20 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.89 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.47 | 1.27 | 1.15 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.75 | 128.41 | 128.74 | 117.57 | 141.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.54 | 53.55 | 46.68 | 47.89 | 53.94 |
| ימי מלאי | 78.77 | 97.12 | 98.47 | 86.97 | 104.50 |
| ימי אשראי מספקים | 13.55 | 22.26 | 16.41 | 17.28 | 16.46 |
| מחזור תפעולי | 143.30 | 150.67 | 145.15 | 134.86 | 158.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | 1.64 | 2.57 | 0.62 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | -0.37 | 1.11 | -1.04 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.84 | 2.00 | 1.46 | 1.66 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.22 | 0.43 | -1.68 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.71 | 1.25 | 0.23 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 0.82 | 1.76 | 0.37 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.61% | -2.16% | 5.48% | -5.15% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.17 | -106.56 | 407.63 | 13.56 | 9.65 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 1.01 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.33 | -46.34 | 18.25 | -19.41 | -223.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 10.42 | 7.89 | 32.54 | 9.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.25 | -4.22 | -0.46 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 7.27 | 5.15 | 3.70 | 2.90 |
| שווי חברה | 1.76B | 1.85B | 1.95B | 2.26B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 7.27 | 5.15 | 3.70 | 2.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 1.07 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.87 | -46.20 | 16.53 | -20.52 | -199.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 10.39 | 7.15 | 34.41 | 8.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.19 | 31.84 | 34.11 | 33.14 | 32.90 |
| הון עצמי למניה | 32.55 | 31.08 | 33.28 | 32.45 | 32.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.89 | 0.73 | 0.53 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 22.77 | 20.77 | 21.84 | 19.99 | 24.88 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | -0.16 | 0.05 | 1.49 | 2.12 |
| נטל מס | 0.39 | -0.33 | 0.05 | 0.42 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.16 | 0.71 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | -10.23 | 2.61 | 0.18 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD