דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shinih Enterprise Co., Ltd. (9944) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת177.86M272.52M65.66M223.25M84.79M
רווח נקי-17.39M104.31M371.68M444.32M796.57M
פחת והפחתות209.48M230.68M210.25M198.30M194.78M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר8.00K-71.63M183.97M51.10M-53.18M
יתרת לקוחות-19.31M-184.00K85.62M54.93M-17.94M
מלאי5.75M-45.66M159.40M22.22M-29.86M
יתרת ספקים26.06M-6.38M-7.52M-50.31M6.93M
הון חוזר אחר-12.49M-25.79M-53.54M24.26M-12.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.24M9.16M-700.24M-470.47M-853.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-238.80M-154.01M70.59M983.37M82.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-258.37M-153.61M-174.12M-232.94M-268.11M
רכישות, נטו41.88M32.10M89.54M25.06M125.11M
רכישת השקעות-127.36M0-45.83M643.65M-558.42M
מכירת השקעות / פירעון השקעות105.12M82.99M0643.65M-125.11M
פעילויות השקעה אחרות-64.00K-83.38M290.54M-96.05M909.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-419.32M-63.84M4.86M-37.11M-63.44M
פירעון חוב-304.45M63.37M173.06M49.53M94.25M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-6.46M-68.45M
דיבידנדים ששולמו-31.77M-63.55M-111.20M-105.60M-43.64M
פעילויות מימון אחרות-83.09M-63.67M-57.00M25.43M-45.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.76B2.32B2.11B2.00B754.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-46.98M157.75M-33.31M75.33M-32.57M
שינוי נטו במזומנים-527.24M212.43M107.80M1.24B71.59M
מזומנים בתחילת התקופה2.29B2.11B2.00B754.27M682.68M
מזומנים בסוף התקופה1.76B2.32B2.11B2.00B754.27M
תזרים מזומנים חופשי-39.99M117.82M-110.11M-9.69M-183.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת177.86M272.52M65.66M223.25M84.79M
הוצאות הוניות-217.85M-154.71M-175.77M-232.94M-268.11M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Shinih Enterprise Co., Ltd. - תזרים מזומנים