Holiday Entertainment Co., Ltd. (9943) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 2.25 | 2.28 | 2.20 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.65 | 2.21 | 2.24 | 2.17 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.84 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.49 | 0.64 | 0.62 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 1.32 | 0.92 | 1.07 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -284.25M | -99.22M | 4.51M | 107.46M | -476.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 61.23 | 80.08 | 121.63 | 85.87 | 8.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.82 | 41.66 | 55.18 | 63.54 | 49.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.00 | 10.18 | 9.21 | 10.06 | 8.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.56 | 0.37 | 0.12 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.95% | 42.21% | 51.84% | 54.27% | 50.81% |
| שיעור EBIT | 20.41% | 23.07% | 29.98% | 24.66% | 23.60% |
| שיעור EBITDA | 34.59% | 35.91% | 43.09% | 36.71% | 39.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.94% | 16.85% | 17.65% | 23.48% | 23.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.12% | 22.67% | 29.66% | 31.86% | 23.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.00% | 18.93% | 25.16% | 26.89% | 19.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.20% | 19.14% | 25.46% | 19.32% | 13.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.23% | 83.53% | 84.84% | 84.39% | 85.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.91% | 134.55% | 168.08% | 135.67% | 97.97% |
| תשואה על הנכסים | 8.95% | 8.30% | 11.57% | 12.78% | 8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.69% | 11.63% | 16.07% | 18.35% | 12.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.91% | 8.37% | 9.23% | 13.06% | 11.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 6.75% | 7.57% | 10.49% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.95% | 8.30% | 11.57% | 12.78% | 8.41% |
| תשואת רווחים | 12.23% | 8.90% | 9.81% | 9.77% | 5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 7.22 | 7.54 | 10.57 | 9.86 |
| מחזור זכאים | 24.48 | 20.42 | 15.21 | 12.20 | 12.22 |
| מחזור מלאי | 65.46 | 67.08 | 57.83 | 61.78 | 50.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.24 | 1.42 | 1.63 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 2.86 | 2.75 | 3.44 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.53 | 38.13 | 30.70 | 10.52 | 14.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.87 | 50.57 | 48.38 | 34.52 | 37.03 |
| ימי מלאי | 5.58 | 5.44 | 6.31 | 5.91 | 7.22 |
| ימי אשראי מספקים | 14.91 | 17.88 | 23.99 | 29.91 | 29.88 |
| מחזור תפעולי | 86.45 | 56.01 | 54.69 | 40.42 | 44.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.81 | 10.15 | 7.46 | 10.75 | 4.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.07 | 8.95 | 4.82 | 10.06 | 3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.75 | 1.20 | 2.64 | 0.70 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.88 | 0.65 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.22 | 0.72 | 1.93 | 4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 8.45 | 2.82 | 15.45 | 12.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.01 | 0.82 | 1.08 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.36 | 0.24 | 0.33 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.71% | 14.75% | 6.10% | 11.15% | 6.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.28 | 11.24 | 10.19 | 10.24 | 18.19 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 2.13 | 2.56 | 2.75 | 3.60 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.31 | 1.64 | 1.88 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.03 | 6.78 | 16.38 | 8.97 | 15.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 5.98 | 10.58 | 8.39 | 14.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | -0.37 | -0.84 | 0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.31 | 1.64 | 1.88 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 6.48 | 6.32 | 7.62 | 9.84 |
| שווי חברה | 6.48B | 5.62B | 7.09B | 7.76B | 9.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.03 | 6.48 | 6.32 | 7.62 | 9.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 2.33 | 2.72 | 2.80 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.96 | 7.42 | 17.39 | 9.12 | 17.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 6.54 | 11.23 | 8.53 | 15.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.71 | 46.71 | 48.45 | 48.19 | 26.98 |
| הון עצמי למניה | 43.48 | 46.43 | 48.17 | 48.00 | 26.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 27.43 | 28.53 | 30.76 | 32.76 | 17.28 |
| רווח נקי למניה | 6.04 | 5.40 | 7.74 | 8.81 | 3.42 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.98 | 0.99 | 1.29 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.88 | 0.82 | 1.03 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD