דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Holiday Entertainment Co., Ltd. (9943) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת859.14M630.75M909.70M591.03M297.36M
רווח נקי456.98M771.92M883.10M549.63M64.58M
פחת והפחתות309.95M341.21M334.16M384.14M381.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-94.96M-22.04M-16.72M-33.00M-33.79M
יתרת לקוחות4.04M20.90M-9.49M-7.58M-12.95M
מלאי878.00K-1.16M2.62M-906.00K2.13M
יתרת ספקים-14.07M-21.47M8.12M-2.07M3.42M
הון חוזר אחר-85.81M-20.32M-17.98M-22.45M-26.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן187.18M-460.34M-290.84M-309.74M-114.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה10.80M-55.84M101.45M-49.04M220.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-103.91M-221.27M-57.96M-46.03M-252.03M
רכישות, נטו465.00K392.00K81.72M419.00K303.00K
רכישת השקעות107.45M17.42M-136.96M-6.00M-3.91M
מכירת השקעות / פירעון השקעות107.45M17.42M115.19M68.97M252.45M
פעילויות השקעה אחרות-100.64M130.20M182.77M-66.40M224.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-861.90M-916.52M-681.88M-549.64M-792.39M
פירעון חוב0-265.63M000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-220.89M0
דיבידנדים ששולמו-600.82M-650.89M-413.07M-73.63M-589.04M
פעילויות מימון אחרות-261.08M-265.63M-268.81M-255.12M-203.34M
יתרת מזומנים בסוף התקופה369.09M361.04M714.66M386.53M393.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-12.00M-1.14M312.00K-83.00K
שינוי נטו במזומנים8.05M-353.62M328.13M-7.34M-274.27M
מזומנים בתחילת התקופה361.04M714.66M386.53M393.87M668.13M
מזומנים בסוף התקופה369.09M361.04M714.66M386.53M393.87M
תזרים מזומנים חופשי757.46M407.42M850.83M545.00M45.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת859.14M630.75M909.70M591.03M297.36M
הוצאות הוניות-101.68M-223.32M-58.87M-46.03M-252.03M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Holiday Entertainment Co., Ltd. - תזרים מזומנים