Taiwan Acceptance Corporation (9941) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.08 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.08 | 0.07 | -0.04 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -0.05 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.51B | -12.98B | -7.50B | 1.07B | 7.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.51 | 5.43 | 5.91 | 6.46 | 6.58 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.10 | 7.02 | 7.51 | 8.24 | 8.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.35 | 4.38 | 4.26 | 2.46 | 3.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 375.52 | 369.39 | 416.55 | 428.86 | 426.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.91 | 13.78 | 56.14 | 64.68 | 70.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.59% | 44.00% | 16.52% | 18.52% | 18.87% |
| שיעור EBIT | 11.36% | 15.03% | -32.87% | -39.56% | -42.55% |
| שיעור EBITDA | 26.14% | 40.09% | 20.46% | 20.65% | 19.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.77% | 14.04% | -32.87% | -39.56% | -42.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.34% | 15.03% | 35.82% | 49.39% | 55.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.42% | 11.58% | 26.36% | 36.78% | 38.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.50% | 11.58% | 26.31% | 37.53% | 40.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.42% | 77.04% | 73.59% | 74.47% | 70.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.14% | 107.02% | -108.98% | -124.84% | -129.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.61% | 1.76% | 2.09% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.32% | 11.30% | 13.20% | 17.25% | 17.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.67% | 7.88% | -13.12% | -14.76% | -15.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.30% | 1.50% | -1.73% | -1.86% | -1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 1.61% | 1.76% | 2.10% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 10.45% | 9.15% | 9.58% | 6.59% | 8.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 23.37 | 26.45 | 19.94 | 18.82 | 12.18 |
| מחזור מלאי | 33.00 | 19.80 | 8.65 | 14.07 | 23.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 0.93 | 0.55 | 0.55 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.86 | 4.31 | 4.23 | 1.71 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,134.53 | 1,790.75 | 3,760.85 | 4,493.58 | 4,869.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,139.09 | 1,786.12 | 3,736.95 | 4,487.04 | 4,884.35 |
| ימי מלאי | 11.06 | 18.43 | 42.20 | 25.94 | 15.43 |
| ימי אשראי מספקים | 15.62 | 13.80 | 18.30 | 19.40 | 29.98 |
| מחזור תפעולי | 1,150.15 | 1,804.55 | 3,779.15 | 4,512.98 | 4,899.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.98 | 28.72 | 30.90 | -20.40 | -59.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.44 | 25.64 | 21.52 | -26.53 | -61.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 3.08 | 9.38 | 6.12 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.70 | 1.30 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.03 | 3.83 | 1.95 | -1.76 | -9.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.03 | 9.32 | 3.29 | -3.33 | -29.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.08 | 0.07 | -0.05 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.43 | 0.88 | -0.66 | -2.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.90% | 30.55% | 22.16% | -15.27% | -46.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.41 | 10.93 | 10.94 | 15.69 | 12.04 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 1.27 | 2.75 | 5.58 | 4.49 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.23 | 1.38 | 2.62 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.75 | 3.27 | 4.51 | -6.55 | -2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17 | 2.92 | 3.14 | -8.51 | -2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.60 | -0.81 | -0.55 | 15.63 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.23 | 1.38 | 2.62 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 16.52 | 16.93 | 69.59 | 91.69 | 92.64 |
| שווי חברה | 270.80B | 268.47B | 275.52B | 323.10B | 278.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.50 | 16.93 | 69.59 | 91.69 | 92.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.31 | 6.79 | 14.24 | 18.94 | 18.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.79 | 17.57 | 23.36 | -22.23 | -8.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.47 | 15.68 | 16.27 | -28.90 | -9.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.92 | 67.30 | 70.00 | 70.47 | 69.65 |
| הון עצמי למניה | 67.73 | 67.97 | 70.53 | 66.39 | 64.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 101.91 | 66.32 | 35.30 | 31.13 | 29.41 |
| רווח נקי למניה | 7.56 | 7.68 | 9.31 | 11.45 | 11.36 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.00 | -1.09 | -1.25 | -1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 3.68 | 2.44 | -1.33 | -3.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD