Taiwan Acceptance Corporation (9941) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.12B | 16.94B | -11.18B | -30.41B | -23.50B |
| רווח נקי | 4.65B | 6.93B | 8.43B | 8.29B | 7.02B |
| פחת והפחתות | 9.91B | 10.32B | 10.27B | 9.40B | 8.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 58.82M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -201.77M | -2.69B | -32.55B | -49.70B | -39.97B |
| יתרת לקוחות | 7.18B | 7.44B | -18.65B | -39.44B | -32.73B |
| מלאי | 745.30M | -882.36M | -473.07M | -294.82M | 388.45M |
| יתרת ספקים | 15.00M | -9.73M | 0 | 19.16M | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.14B | -9.25B | -13.43B | -9.98B | -7.62B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.76B | 2.37B | 2.67B | 1.54B | 930.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.32B | -5.64B | -5.04B | -2.03B | -908.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86B | -5.08B | -3.32B | -1.03B | -457.28M |
| רכישות, נטו | 1.51M | 1.15B | -1.19B | -550.07M | 0 |
| רכישת השקעות | -9.18B | -5.45B | -3.69B | -3.93B | -2.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.78B | 3.75B | 3.23B | 3.46B | 2.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.79M | -12.64M | -65.16M | 11.62M | -99.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.81B | -14.14B | 17.64B | 32.77B | 23.62B |
| פירעון חוב | -7.76B | -10.15B | 21.43B | 28.71B | 25.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.49B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.64B | -3.55B | -2.99B | -2.30B | -1.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -411.08M | -435.62M | -800.36M | -1.13B | -378.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 6.08B | 8.65B | 7.32B | 6.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 289.85M | 265.01M | -90.46M | 43.41M | -25.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.28B | -2.57B | 1.33B | 363.52M | -809.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 507.16M | 8.65B | 7.32B | 6.96B | 7.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 6.08B | 8.65B | 7.32B | 6.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.28B | 11.80B | -14.54B | -31.44B | -23.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.12B | 16.94B | -11.18B | -30.41B | -23.50B |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -5.14B | -3.36B | -1.03B | -487.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD