Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. (9939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.11 | 1.30 | 1.35 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.90 | 1.02 | 1.11 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.53 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.40 | 0.34 | 0.46 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.64 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.58B | -10.82B | -7.19B | -6.56B | -6.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.13 | 0.98 | 1.16 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.33 | 2.22 | 2.41 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.51 | 0.68 | 0.63 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.42 | 10.10 | 10.81 | 11.48 | 16.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.60 | 0.43 | 0.50 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.37 | 74.77 | 66.72 | 64.29 | 61.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 2.99 | 2.17 | 2.14 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.03% | 21.44% | 22.06% | 21.28% | 20.83% |
| שיעור EBIT | 14.98% | 13.20% | 14.01% | 13.01% | 12.23% |
| שיעור EBITDA | 21.33% | 21.85% | 22.92% | 21.85% | 21.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.75% | 13.20% | 12.48% | 12.05% | 12.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.38% | 12.29% | 12.85% | 11.95% | 11.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.41% | 9.32% | 9.97% | 9.37% | 8.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.62% | 9.76% | 10.42% | 9.69% | 9.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.30% | 75.81% | 77.62% | 78.38% | 77.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.50% | 93.17% | 102.99% | 99.21% | 94.02% |
| תשואה על הנכסים | 6.86% | 5.75% | 6.58% | 6.54% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.56% | 13.41% | 14.58% | 15.76% | 14.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.17% | 11.57% | 11.39% | 11.85% | 13.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.05% | 6.93% | 7.29% | 7.40% | 7.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.91% | 5.80% | 6.64% | 6.60% | 6.11% |
| תשואת רווחים | 9.13% | 7.18% | 6.65% | 6.90% | 8.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 5.86 | 5.60 | 6.07 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 15.94 | 19.89 | 16.60 | 16.27 | 15.80 |
| מחזור מלאי | 6.78 | 7.67 | 6.53 | 7.89 | 5.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.98 | 1.10 | 1.19 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.78 | 11.21 | 7.62 | 11.15 | 8.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.01 | 91.48 | 99.02 | 83.94 | 101.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.12 | 62.25 | 65.14 | 60.09 | 61.20 |
| ימי מלאי | 53.80 | 47.58 | 55.88 | 46.28 | 63.12 |
| ימי אשראי מספקים | 22.90 | 18.35 | 21.99 | 22.43 | 23.10 |
| מחזור תפעולי | 143.91 | 109.83 | 121.02 | 106.37 | 124.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.38 | 17.97 | 14.07 | 17.67 | 13.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.50 | -3.44 | -4.06 | 5.77 | 1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.88 | 21.41 | 18.13 | 11.90 | 12.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.19 | -0.29 | 0.33 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 1.06 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.84 | 0.78 | 1.48 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.10% | -2.84% | -2.75% | 4.63% | 1.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.76 | 13.30 | 15.05 | 14.51 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.30 | 1.50 | 1.36 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.87 | 2.19 | 2.28 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.63 | -35.16 | -36.32 | 21.60 | 67.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 6.73 | 10.49 | 7.05 | 6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -1.86 | 1.06 | 1.27 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.87 | 2.19 | 2.28 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 8.92 | 8.72 | 8.35 | 6.98 |
| שווי חברה | 55.72B | 56.31B | 56.75B | 48.19B | 37.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 8.92 | 8.72 | 8.35 | 6.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.95 | 2.00 | 1.82 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.55 | -52.86 | -48.34 | 29.05 | 100.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 10.12 | 13.96 | 9.48 | 9.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.43 | 65.38 | 68.80 | 55.92 | 52.69 |
| הון עצמי למניה | 65.17 | 64.82 | 67.23 | 54.55 | 51.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 97.66 | 93.27 | 98.28 | 91.77 | 85.81 |
| רווח נקי למניה | 11.14 | 8.69 | 9.80 | 8.60 | 7.70 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 2.07 | 1.11 | 2.06 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD