Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. (9939) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56B | 4.07B | 5.09B | 3.84B | 3.61B |
| רווח נקי | 2.69B | 3.65B | 2.47B | 2.84B | 1.96B |
| פחת והפחתות | 2.50B | 2.53B | 2.34B | 2.31B | 2.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.46M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 204.82M | -1.37B | 181.57M | -574.62M | -1.13B |
| יתרת לקוחות | 89.70M | -599.26M | -193.98M | -389.48M | -778.91M |
| מלאי | 391.56M | -673.79M | 747.58M | -365.67M | -770.60M |
| יתרת ספקים | -173.70M | 28.54M | 42.19M | 132.62M | 287.01M |
| הון חוזר אחר | -102.75M | -126.53M | -414.22M | 47.91M | 131.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.63M | -769.56M | 92.98M | -735.73M | -257.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.33B | -5.70B | -3.62B | -3.68B | -2.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.65B | -5.28B | -3.43B | -3.47B | -2.19B |
| רכישות, נטו | -386.03M | -67.06M | 81.86M | -18.47M | 16.67M |
| רכישת השקעות | -1.46B | -240.88M | -176.53M | -200.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 177.53M | 0 | 1.70M | 4.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.60M | -113.48M | -23.14M | 11.90M | -12.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93B | 313.52M | -790.60M | -27.97M | -335.44M |
| פירעון חוב | 3.84B | 930.98M | 703.91M | -601.85M | 805.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.06B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.83B | -1.54B | -1.38B | -1.24B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -81.71M | -141.81M | -113.14M | 1.81B | -105.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92B | 4.85B | 5.86B | 5.24B | 4.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.16M | 303.89M | -49.47M | 151.78M | -183.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -925.74M | -1.02B | 621.60M | 291.11M | 904.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85B | 5.86B | 5.24B | 4.95B | 4.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92B | 4.85B | 5.86B | 5.24B | 4.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07B | -1.17B | 1.66B | 370.31M | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56B | 4.07B | 5.09B | 3.84B | 3.61B |
| הוצאות הוניות | -6.63B | -5.24B | -3.43B | -3.47B | -2.19B |
הנתונים מוצגים ב-TWD