Ching Feng Home Fashions Co., Ltd. (9935) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.55 | 2.10 | 2.32 | 2.47 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.09 | 1.51 | 1.71 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.55 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.27 | 0.25 | 3.13 | -0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.74B | -1.26B | -669.51M | -937.88M | -874.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.46 | 1.49 | 1.40 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 2.96 | 2.68 | 2.95 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 0.37 | 0.51 | 1.21 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.35 | 4.99 | 5.76 | 2.62 | 5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 1.21 | 0.82 | 0.77 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.75 | 22.46 | 24.70 | 18.76 | 26.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 4.12 | 3.97 | 5.53 | 7.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.45% | 26.07% | 24.34% | 20.01% | 17.41% |
| שיעור EBIT | 13.74% | 10.86% | 11.86% | 5.44% | 6.67% |
| שיעור EBITDA | 18.87% | 15.89% | 16.74% | 10.58% | 10.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.34% | 10.86% | 10.04% | 5.36% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.93% | 7.47% | 10.12% | 3.39% | 5.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.47% | 5.86% | 7.70% | 2.29% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.47% | 5.86% | 7.70% | 2.29% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 78.45% | 76.06% | 67.40% | 78.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.38% | 68.84% | 100.78% | 63.31% | 77.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 3.71% | 5.48% | 1.56% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.83% | 10.97% | 14.72% | 4.61% | 9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.84% | 10.13% | 9.62% | 4.72% | 6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.31% | 5.89% | 5.84% | 3.01% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 3.75% | 5.55% | 1.59% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 12.74% | 8.18% | 8.27% | 2.60% | 7.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 2.90 | 3.11 | 2.89 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 5.82 | 5.27 | 5.38 | 6.46 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 3.12 | 3.56 | 4.02 | 4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.68 | 1.85 | 1.55 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.63 | 0.71 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.51 | 2.80 | 2.63 | 2.09 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.72 | 180.23 | 150.67 | 149.43 | 148.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.99 | 126.07 | 117.32 | 126.49 | 124.64 |
| ימי מלאי | 118.76 | 116.84 | 102.59 | 90.77 | 80.21 |
| ימי אשראי מספקים | 86.03 | 62.68 | 69.24 | 67.83 | 56.51 |
| מחזור תפעולי | 241.75 | 242.91 | 219.91 | 217.26 | 204.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 2.81 | 2.04 | 4.77 | -2.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 1.84 | 0.76 | 3.82 | -4.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 0.97 | 1.29 | 0.95 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.65 | 0.37 | 0.80 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.01 | 1.15 | 3.01 | -1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 2.90 | 1.59 | 5.02 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.26 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.18 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.87% | 9.16% | 2.63% | 16.55% | -24.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.03 | 12.23 | 12.07 | 38.45 | 13.29 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.72 | 0.93 | 0.88 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.34 | 1.78 | 1.77 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 10.91 | 38.08 | 6.04 | -4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94 | 7.14 | 14.12 | 4.84 | -7.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.39 | 0.04 | -0.72 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.34 | 1.78 | 1.77 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 8.63 | 9.52 | 13.84 | 12.21 |
| שווי חברה | 6.22B | 6.77B | 8.61B | 6.66B | 6.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.42 | 8.63 | 9.52 | 13.84 | 12.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.37 | 1.59 | 1.46 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.58 | 20.87 | 65.26 | 10.06 | -9.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.18 | 13.66 | 24.19 | 8.06 | -16.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.72 | 14.46 | 15.70 | 12.42 | 12.51 |
| הון עצמי למניה | 15.24 | 14.96 | 16.22 | 13.00 | 13.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 29.12 | 27.97 | 31.02 | 26.23 | 30.59 |
| רווח נקי למניה | 2.47 | 1.64 | 2.39 | 0.60 | 1.28 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.67 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.69 | 0.85 | 0.62 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.71 | 0.65 | 5.36 | -1.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD