Ching Feng Home Fashions Co., Ltd. (9935) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 495.77M | 355.72M | 826.85M | -418.37M | 223.28M |
| רווח נקי | 289.74M | 546.24M | 154.31M | 280.72M | 123.65M |
| פחת והפחתות | 248.64M | 263.23M | 233.75M | 203.93M | 195.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.21M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.41M | -287.17M | 470.51M | -839.69M | -32.15M |
| יתרת לקוחות | 56.04M | -165.24M | 514.65M | -784.06M | 217.24M |
| מלאי | -21.22M | -243.73M | 55.08M | -65.23M | 16.85M |
| יתרת ספקים | -147.63M | 99.01M | -106.00K | -18.57M | -183.15M |
| הון חוזר אחר | 45.40M | 22.80M | -99.12M | 28.16M | -83.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.80M | -175.80M | -31.72M | -63.32M | -63.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -674.95M | -465.96M | -249.89M | -65.90M | -439.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.01M | -220.35M | -166.08M | -304.48M | -110.41M |
| רכישות, נטו | 3.40M | 7.56M | 3.83M | 30.37M | -93.47M |
| רכישת השקעות | -459.20M | -410.08M | -84.23M | -8.20M | -110.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.19M | 156.82M | 8.60M | 227.17M | -111.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -103.33M | 89.00K | -12.02M | -10.76M | -13.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -714.00K | 188.66M | -607.91M | 581.65M | 100.86M |
| פירעון חוב | 309.06M | 104.52M | -479.57M | 693.44M | 292.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 117.15M | 9.98M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.19M | 0 | 0 | -20.00K | -19.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -320.11M | -86.67M | -109.61M | -86.00M | -149.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 51.52M | 53.66M | -28.72M | -25.77M | -22.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 629.10M | 621.14M | 497.24M | 539.33M | 375.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.70M | 45.48M | -11.14M | 66.76M | -23.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -133.19M | 123.90M | -42.09M | 164.14M | -139.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 762.29M | 497.24M | 539.33M | 375.19M | 514.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 629.10M | 621.14M | 497.24M | 539.33M | 375.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 324.64M | 131.87M | 662.01M | -722.85M | 112.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 495.77M | 355.72M | 826.85M | -418.37M | 223.28M |
| הוצאות הוניות | -171.13M | -223.85M | -164.84M | -304.48M | -110.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD