Globe Union Industrial Corp. (9934) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 1.57 | 1.29 | 1.54 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.96 | 0.83 | 0.96 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.07 | 0.17 | 0.33 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.17 | 0.37 | 0.84 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 262.36M | 76.15M | 434.46M | 232.91M | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.01 | 0.93 | 1.01 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.23 | 0.10 | 0.16 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.62 | 2.57 | 2.62 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.29 | 0.38 | 0.61 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.16 | 1.24 | 2.71 | 1.46 | -3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.04 | 0.81 | 0.55 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.65 | 15.57 | 14.97 | 15.61 | 21.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.72 | 3.09 | 1.51 | 1.62 | 72.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.18% | 34.14% | 34.01% | 30.69% | 24.56% |
| שיעור EBIT | 2.74% | 1.44% | 4.70% | 5.67% | -3.38% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | 6.06% | 9.47% | 10.16% | 0.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.34% | 1.44% | 3.21% | 1.81% | -3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 0.87% | 3.51% | 4.43% | -4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | -0.68% | 2.59% | 3.30% | -4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | -0.68% | 2.59% | 3.30% | -4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.28% | -78.45% | 73.69% | 74.52% | 99.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.73% | 60.27% | 109.34% | 245.11% | 133.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.80% | -0.75% | 2.87% | 3.91% | -5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.54% | -1.95% | 7.37% | 10.26% | -19.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 2.61% | 7.05% | 3.63% | -6.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | -1.58% | 3.46% | 2.06% | -5.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | -0.79% | 3.03% | 4.11% | -5.60% |
| תשואת רווחים | 7.56% | -2.89% | 8.41% | 9.22% | -18.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 7.48 | 8.21 | 8.59 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 11.86 | 8.31 | 8.14 | 8.19 | 8.07 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.00 | 3.24 | 3.43 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.83 | 4.17 | 4.07 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.18 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 5.89 | 6.29 | 4.93 | 5.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.32 | 126.49 | 112.33 | 104.36 | 115.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.29 | 48.78 | 44.46 | 42.48 | 46.34 |
| ימי מלאי | 108.82 | 121.61 | 112.72 | 106.44 | 114.63 |
| ימי אשראי מספקים | 30.79 | 43.91 | 44.86 | 44.56 | 45.21 |
| מחזור תפעולי | 156.11 | 170.40 | 157.19 | 148.92 | 160.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.42 | 1.05 | 3.44 | 5.25 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | -0.17 | 1.44 | 4.11 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 1.22 | 2.00 | 1.14 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | -0.17 | 0.42 | 0.78 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 0.67 | 1.07 | 4.59 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 0.86 | 1.72 | 4.59 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.07 | 0.24 | 0.35 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.68% | -1.73% | 10.55% | 24.91% | -2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.36 | -34.66 | 11.87 | 10.86 | -5.34 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.68 | 0.88 | 1.11 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.43 | -57.85 | 9.48 | 4.01 | -48.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 9.56 | 3.96 | 3.14 | 20.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.28 | -0.49 | -0.07 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.68 | 0.88 | 1.11 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 6.98 | 4.76 | 5.15 | 138.91 |
| שווי חברה | 8.74B | 7.35B | 8.19B | 9.59B | 9.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 6.98 | 4.76 | 5.15 | 138.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.61 | -103.81 | 13.89 | 5.86 | -101.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 17.16 | 5.81 | 4.59 | 43.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.83 | 12.78 | 13.56 | 12.89 | 10.87 |
| הון עצמי למניה | 15.98 | 14.88 | 15.58 | 14.82 | 12.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 1.78 | 0.26 | 0.25 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 43.36 | 42.64 | 44.36 | 46.02 | 55.77 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | -0.29 | 1.15 | 1.52 | -2.45 |
| נטל מס | 0.59 | -0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.60 | 0.75 | 0.78 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.45 | 2.84 | 2.21 | 3.46 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD