דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Globe Union Industrial Corp. (9934) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת428.59M1.41B2.09B227.34M-852.28M
רווח נקי150.75M637.84M605.10M-896.84M176.40M
פחת והפחתות803.58M866.12M820.17M754.25M731.77M
מס הכנסה נדחה0000-405.06M
תגמול מבוסס מניות2.45M2.91M11.72M9.85M8.45M
שינוי בהון החוזר-526.46M216.52M971.27M234.02M-1.48B
יתרת לקוחות-144.78M21.88M475.66M457.69M13.66M
מלאי-142.30M177.89M1.19B-243.69M-1.00B
יתרת ספקים-111.98M-146.44M-257.17M-326.43M-452.03M
הון חוזר אחר-127.40M163.19M-693.24M346.45M-40.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.73M-313.56M-317.44M126.06M116.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-146.48M-1.16B-183.07M-355.97M-185.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-539.67M-774.44M-455.26M-324.78M-229.31M
רכישות, נטו31.68M1.65M36.63M24.66M1.21M
רכישת השקעות0-48.66M0-64.63M-1.21M
מכירת השקעות / פירעון השקעות352.68M-300.60M68.04M-64.63M39.84M
פעילויות השקעה אחרות8.83M-36.01M167.53M73.40M4.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-730.94M-49.18M-1.16B193.55M-331.68M
פירעון חוב-247.15M860.77M-1.34B528.10M193.77M
הנפקת מניות רגילות16.12M7.52M594.63M3.10M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-143.86M-491.36M00-179.08M
פעילויות מימון אחרות-356.06M-426.11M-420.14M-337.65M-346.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.89B3.31B2.96B2.27B2.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.13M143.01M-53.58M-74.78M78.06M
שינוי נטו במזומנים-449.96M345.60M692.66M-9.86M-1.29B
מזומנים בתחילת התקופה3.34B2.96B2.27B2.28B3.57B
מזומנים בסוף התקופה2.89B3.31B2.96B2.27B2.28B
תזרים מזומנים חופשי-70.85M589.61M1.64B-97.44M-1.08B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת428.59M1.41B2.09B227.34M-852.28M
הוצאות הוניות-499.44M-820.22M-455.26M-324.78M-229.31M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Globe Union Industrial Corp. - תזרים מזומנים