Hsin Kao Gas Co., Ltd. (9931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.03 | 0.99 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.78 | 0.72 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.31 | 0.46 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.19 | 2.44 | 5.07 | 0.48 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -550.72M | -985.29M | -1.12B | -1.39B | -1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.03 | 2.06 | 2.31 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 1.32 | 2.74 | 0.60 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 573.43 | 435.92 | 70.58 | 69.52 | 292.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.80 | 2.64 | 2.03 | 6.00 | 4.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.03 | -0.13 | 1.04 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.10% | 18.18% | 21.56% | 18.95% | 18.14% |
| שיעור EBIT | 3.27% | 12.54% | 18.55% | 17.75% | 17.68% |
| שיעור EBITDA | 14.16% | 27.97% | 30.70% | 36.11% | 35.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.57% | 12.54% | 15.21% | 13.89% | 17.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.61% | 23.76% | 21.83% | 17.55% | 17.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.65% | 18.78% | 17.66% | 14.10% | 13.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.16% | 19.43% | 18.45% | 14.19% | 14.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.92% | 79.05% | 80.91% | 80.39% | 78.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 212.78% | 189.52% | 143.54% | 126.30% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 4.39% | 5.47% | 2.84% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.24% | 8.91% | 11.29% | 6.56% | 7.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.87% | 4.39% | 7.03% | 4.60% | 6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 3.37% | 5.68% | 3.15% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 4.41% | 6.24% | 2.84% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 8.36% | 6.97% | 8.38% | 3.68% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.03 | 8.44 | 8.42 | 9.74 | 7.66 |
| מחזור זכאים | 9.29 | 8.66 | 10.66 | 8.56 | 11.32 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.31 | 2.76 | 1.20 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.45 | 0.59 | 0.46 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 72.44 | -10.09 | -3.32 | -4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.77 | 159.44 | 141.20 | 298.48 | 226.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.44 | 43.27 | 43.36 | 37.46 | 47.65 |
| ימי מלאי | 145.63 | 158.31 | 132.08 | 303.64 | 211.22 |
| ימי אשראי מספקים | 39.30 | 42.13 | 34.25 | 42.62 | 32.23 |
| מחזור תפעולי | 186.07 | 201.57 | 175.45 | 341.10 | 258.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.34 | 5.49 | 8.00 | 2.67 | 2.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.84 | 3.01 | 5.63 | 0.72 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.49 | 2.48 | 2.37 | 1.94 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.55 | 0.70 | 0.27 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.30 | 2.37 | 1.20 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 2.21 | 3.37 | 1.37 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 2.08 | 4.01 | 0.45 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.26 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.48% | 8.85% | 16.51% | 1.85% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.81 | 13.88 | 11.92 | 27.15 | 25.42 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 2.70 | 2.11 | 3.83 | 3.53 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.28 | 1.35 | 1.78 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.79 | 11.29 | 6.06 | 54.17 | 32.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 6.19 | 4.26 | 14.66 | 12.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | -0.97 | 0.12 | 0 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.28 | 1.35 | 1.78 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 16.50 | 9.61 | 6.73 | 11.64 | 10.66 |
| שווי חברה | 3.98B | 4.22B | 4.03B | 5.16B | 4.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.50 | 9.61 | 6.73 | 11.64 | 10.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.69 | 2.07 | 4.20 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.39 | 11.26 | 5.94 | 59.46 | 35.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 6.18 | 4.18 | 16.09 | 14.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.25 | 27.32 | 23.99 | 22.35 | 19.92 |
| הון עצמי למניה | 31.58 | 26.58 | 25.33 | 21.95 | 19.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 13.87 | 12.61 | 16.19 | 10.21 | 10.36 |
| רווח נקי למניה | 2.86 | 2.37 | 2.86 | 1.44 | 1.44 |
| נטל מס | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 7.52 | 1.90 | 1.18 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 2.32 | 2.80 | 1.49 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD