Hsin Kao Gas Co., Ltd. (9931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 682.89M | 962.92M | 320.81M | 339.15M | 361.78M |
| רווח נקי | 294.55M | 344.13M | 215.49M | 219.84M | 290.79M |
| פחת והפחתות | 241.98M | 236.58M | 225.58M | 224.85M | 217.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 233.16M | 541.03M | 35.40M | 34.43M | 34.54M |
| יתרת לקוחות | 45.58M | -105.40M | 36.85M | -30.55M | 28.53M |
| מלאי | -3.49M | 275.07M | -237.17M | -116.46M | -100.16M |
| יתרת ספקים | 4.71M | 27.16M | 26.06M | -13.79M | 221.00K |
| הון חוזר אחר | 186.36M | 344.19M | 209.66M | 195.23M | 105.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.80M | -158.83M | -155.66M | -139.96M | -181.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -522.13M | -309.45M | -363.08M | -457.17M | -450.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -393.46M | -285.40M | -233.60M | -204.42M | -262.42M |
| רכישות, נטו | 80.00K | 29.00K | 29.00K | -34.60M | -12.00M |
| רכישת השקעות | -129.03M | 0 | -29.40M | -2.00M | -65.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.00K | 9.08M | 0 | 0 | 15.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 126.00K | -33.16M | -100.11M | -216.15M | -110.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.55M | -595.75M | 129.05M | 102.63M | -25.08M |
| פירעון חוב | 89.97M | -474.98M | 168.89M | 259.96M | 122.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -216.67M | -120.37M | -33.13M | -154.60M | -143.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.85M | -395.00K | -6.71M | -2.74M | -3.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 339.80M | 317.59M | 259.87M | 173.09M | 188.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.22M | 57.72M | 86.77M | -15.40M | -113.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.59M | 259.87M | 173.09M | 188.49M | 302.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 339.80M | 317.59M | 259.87M | 173.09M | 188.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 374.40M | 677.52M | 86.83M | 134.73M | 99.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 682.89M | 962.92M | 320.81M | 339.15M | 361.78M |
| הוצאות הוניות | -308.49M | -285.40M | -233.60M | -204.42M | -262.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD