CHC Resources Corporation (9930) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.29 | 1.21 | 0.98 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.03 | 1.04 | 0.79 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.85 | 0.91 | 0.57 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 5.19 | 4.95 | 2.10 | 3.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.71B | -1.74B | -2.30B | -3.23B | -3.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.74 | 1.84 | 2.03 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 4.96 | 4.24 | 2.25 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.84 | 28.71 | 21.19 | 12.57 | 13.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.02 | 10.67 | 12.51 | 15.64 | 16.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 0.92 | 1.05 | 1.68 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.79% | 14.75% | 15.03% | 12.55% | 12.05% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 11.18% | 11.57% | 9.12% | 8.58% |
| שיעור EBITDA | 15.91% | 17.40% | 18.25% | 16.81% | 16.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.66% | 11.18% | 11.10% | 8.67% | 7.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.95% | 11.25% | 11.05% | 8.55% | 8.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.84% | 8.81% | 8.72% | 6.77% | 6.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.00% | 8.96% | 8.90% | 6.92% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.72% | 78.35% | 78.93% | 79.24% | 80.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.00% | 100.63% | 99.58% | 98.63% | 103.15% |
| תשואה על הנכסים | 9.51% | 10.73% | 9.82% | 6.84% | 6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.44% | 18.70% | 18.07% | 13.86% | 12.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.04% | 16.94% | 15.61% | 11.34% | 9.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.72% | 12.49% | 11.62% | 8.22% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.52% | 10.73% | 9.83% | 6.85% | 6.16% |
| תשואת רווחים | 7.42% | 7.06% | 6.95% | 5.90% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.32 | 9.11 | 8.84 | 9.18 | 11.12 |
| מחזור זכאים | 45.36 | 42.64 | 43.28 | 43.84 | 40.67 |
| מחזור מלאי | 21.29 | 20.19 | 28.15 | 20.62 | 26.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.51 | 2.23 | 1.91 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.22 | 1.13 | 1.01 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -59.18 | 24.21 | 60.54 | -55.92 | -63.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.24 | 49.57 | 45.84 | 49.15 | 37.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.14 | 40.05 | 41.31 | 39.77 | 32.84 |
| ימי מלאי | 17.14 | 18.08 | 12.97 | 17.71 | 13.70 |
| ימי אשראי מספקים | 8.05 | 8.56 | 8.43 | 8.33 | 8.98 |
| מחזור תפעולי | 56.29 | 58.13 | 54.28 | 57.48 | 46.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.61 | 7.77 | 8.66 | 6.37 | 7.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.79 | 6.00 | 7.20 | 5.45 | 6.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.82 | 1.76 | 1.45 | 0.93 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.35 | 1.95 | 1.86 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 4.40 | 5.98 | 6.87 | 6.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.42 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.48% | 8.54% | 10.74% | 9.51% | 14.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.27 | 14.17 | 14.40 | 16.95 | 15.13 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.25 | 2.65 | 2.60 | 2.35 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.84 | 11.71 | 9.32 | 10.52 | 6.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 9.05 | 7.75 | 8.99 | 5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | 2.20 | 0.38 | 1.52 | 2.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 2.65 | 2.60 | 2.35 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 8.10 | 7.93 | 8.51 | 8.10 |
| שווי חברה | 16.61B | 19.72B | 19.23B | 17.74B | 15.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 8.10 | 7.93 | 8.51 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.74 | 13.22 | 10.74 | 13.10 | 9.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | 10.21 | 8.93 | 11.20 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.46 | 27.45 | 26.75 | 25.26 | 24.59 |
| הון עצמי למניה | 25.59 | 26.53 | 25.81 | 24.38 | 23.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 54.34 | 56.29 | 53.47 | 49.87 | 45.80 |
| רווח נקי למניה | 4.26 | 4.96 | 4.66 | 3.38 | 3.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.57 | 1.47 | 1.89 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD