דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CHC Resources Corporation (9930) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.93B2.15B1.58B1.96B1.87B
רווח נקי1.23B1.47B839.56M935.27M898.00M
פחת והפחתות871.29M887.94M953.17M919.28M857.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-264.78M-52.89M-464.52M268.22M176.99M
יתרת לקוחות-32.76M-112.50M-369.96M171.06M49.86M
מלאי-81.99M38.43M-64.24M26.32M-89.32M
יתרת ספקים10.48M14.80M1.06M11.90M90.60M
הון חוזר אחר-160.51M-6.33M-31.39M53.23M125.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן90.95M-150.60M256.21M-163.26M-62.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-479.92M-321.18M-196.45M-192.04M-595.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-463.56M-359.83M-225.89M-296.66M-566.69M
רכישות, נטו-19.29M-12.10M4.86M-9.00M-24.49M
רכישת השקעות-990.00M-530.00M-939.16M-565.57M-380.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות990.59M534.74M945.44M580.31M365.73M
פעילויות השקעה אחרות2.34M46.01M18.30M98.88M1.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.50B-1.65B-1.30B-1.88B-1.46B
פירעון חוב-188.49M-484.37M-222.11M-1.04B-593.29M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-994.16M-745.62M-621.35M-621.35M-497.08M
פעילויות מימון אחרות-317.62M-418.17M-458.76M-218.94M-375.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה352.88M490.44M302.32M225.69M317.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-87.93M4.41M-9.10M18.68M22.56M
שינוי נטו במזומנים-137.56M188.12M76.64M-91.88M-167.78M
מזומנים בתחילת התקופה490.44M302.32M225.69M317.57M485.35M
מזומנים בסוף התקופה352.88M490.44M302.32M225.69M317.57M
תזרים מזומנים חופשי1.49B1.79B1.35B1.66B1.31B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.93B2.15B1.58B1.96B1.87B
הוצאות הוניות-438.65M-359.83M-230.52M-296.66M-555.75M

הנתונים מוצגים ב-TWD

CHC Resources Corporation - תזרים מזומנים