Choice Development, Inc. (9929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.50 | 1.47 | 1.45 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.38 | 1.35 | 1.28 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.74 | 0.78 | 0.69 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.42 | 0.58 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.77 | 2,820.28 | 25.15 | 57.30 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -301.72M | -484.57M | -566.91M | -707.81M | 123.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 1.01 | 1.07 | 1.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.35 | 2.42 | 2.69 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 6.11 | 5.80 | 3.83 | 0.09 | -1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 0.50 | -0.61 | -0.30 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.02 | 8.25 | 8.91 | 10.58 | 3.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 3.13 | 3.56 | 266.53 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.82% | 14.37% | 10.15% | 4.55% | 15.82% |
| שיעור EBIT | 10.06% | 2.48% | 1.23% | -16.93% | -16.17% |
| שיעור EBITDA | 32.25% | 25.64% | 24.57% | 0.40% | -12.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.60% | 2.21% | -3.07% | -0.91% | 2.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.86% | -1.93% | -3.81% | -19.98% | -17.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.39% | -1.06% | -2.12% | -15.06% | -13.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | -1.94% | -3.73% | -20.11% | -18.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.10% | 55.06% | 55.56% | 75.36% | 76.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.34% | -87.58% | 124.27% | 2,197.77% | -651.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | -0.38% | -0.69% | -4.83% | -5.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.13% | -0.89% | -1.68% | -12.98% | -9.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 0.97% | -1.25% | -0.36% | 1.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 0.89% | -1.13% | -0.33% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | -0.38% | -0.69% | -4.83% | -5.85% |
| תשואת רווחים | 4.31% | -0.65% | -0.87% | -6.10% | -9.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 5.45 | 5.49 | 4.89 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 14.70 | 12.75 | 14.46 | 10.24 | 8.68 |
| מחזור מלאי | 12.91 | 13.45 | 12.66 | 8.85 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 3.54 | 3.41 | 3.14 | 6.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.21 | 65.50 | 70.07 | 80.30 | 91.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.76 | 66.99 | 66.48 | 74.67 | 78.02 |
| ימי מלאי | 28.28 | 27.14 | 28.83 | 41.26 | 55.38 |
| ימי אשראי מספקים | 24.84 | 28.63 | 25.24 | 35.63 | 42.05 |
| מחזור תפעולי | 92.04 | 94.13 | 95.30 | 115.92 | 133.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.88 | 1.51 | 2.23 | 0.46 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.35 | 1.50 | 2.20 | 0.46 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 94.84 | 66.47 | 106.53 | 2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 94.84 | 66.47 | 106.53 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.23 | 0.35 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.89% | 13.78% | 14.15% | 2.68% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.08 | -155.00 | -111.07 | -16.44 | -10.61 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.65 | 2.44 | 2.47 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.37 | 1.93 | 2.13 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.54 | 7.25 | 7.07 | 37.30 | 75.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 7.18 | 6.96 | 36.95 | 47.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 3.10 | 1.28 | -0.61 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.37 | 1.93 | 2.13 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.88 | 9.57 | 13.48 | 879.80 | -14.10 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.59B | 2.17B | 2.48B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.02 | 9.57 | 13.48 | 879.80 | -14.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.45 | 3.31 | 3.54 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 10.78 | 9.60 | 53.51 | 87.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 10.67 | 9.46 | 53.01 | 55.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.37 | 8.17 | 8.25 | 8.36 | 9.14 |
| הון עצמי למניה | 8.08 | 7.90 | 8.04 | 8.03 | 8.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.35 | 6.57 | 6.38 | 6.92 | 5.96 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | -0.07 | -0.14 | -1.04 | -0.82 |
| נטל מס | 0.94 | 0.55 | 0.56 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.78 | -0.78 | -3.10 | 1.18 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.03 | -21.59 | -9.19 | -0.33 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD