Choice Development, Inc. (9929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.48M | 229.32M | 46.87M | 18.63M | -31.34M |
| רווח נקי | -6.92M | -24.95M | -140.13M | -108.51M | 2.84M |
| פחת והפחתות | 150.55M | 152.86M | 121.57M | 25.00M | 32.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.09M | 89.72M | -10.93M | -36.57M | -89.41M |
| יתרת לקוחות | -42.00K | 29.19M | -14.47M | 7.13M | -13.42M |
| מלאי | 5.23M | 29.19M | 1.49M | -23.85M | 2.74M |
| יתרת ספקים | 2.98M | -24.66M | 6.76M | -3.51M | 5.50M |
| הון חוזר אחר | -27.25M | 56.42M | -4.71M | -16.35M | -84.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.94M | 11.68M | 76.36M | 138.72M | 22.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.18M | -11.65M | 210.87M | -12.27M | 30.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -3.45M | -440.00K | -6.90M | -5.27M |
| רכישות, נטו | 24.95M | 0 | 10.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.00M | -7.18M | 0 | -159.52M | -87.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.00K | -531.00K | 202.25M | 2.59M | 120.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.16M | -488.00K | -1.13M | 151.56M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.90M | -206.70M | -110.92M | -31.05M | -9.58M |
| פירעון חוב | -345.00K | -420.00K | -30.68M | -21.28M | -8.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -165.56M | -206.28M | -90.24M | -9.77M | 39.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.17M | 308.77M | 297.62M | 150.80M | 175.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.60M | 11.15M | 146.83M | -24.68M | -10.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 308.77M | 297.62M | 150.80M | 175.48M | 186.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.17M | 308.77M | 297.62M | 150.80M | 175.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.90M | 225.87M | 46.43M | 11.74M | -36.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.48M | 229.32M | 46.87M | 18.63M | -31.34M |
| הוצאות הוניות | -1.58M | -3.45M | -440.00K | -6.90M | -5.27M |
הנתונים מוצגים ב-TWD