China Television Co., Ltd. (9928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.89B | -2.86B | -2.73B | -2.75B | -2.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.42 | 0.40 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 1.05 | 0.97 | 5.38 | 5.74 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.84 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0 | 0.63 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.50 | 2.40 | 8.30 | 8.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.52 | -3.42 | -1.57 | -1.18 | 1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 1.64 | 2.14 | 1.64 | 2.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.74 | 32.28 | 35.84 | 38.36 | 39.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.79 | -23.90 | 25.25 | 22.26 | 19.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.09% | 1.32% | 12.19% | 12.20% | 13.58% |
| שיעור EBIT | -13.08% | -17.61% | 1.52% | 3.80% | 4.76% |
| שיעור EBITDA | -5.85% | -10.02% | 8.75% | 10.09% | 13.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.69% | -17.61% | -8.22% | -5.39% | 4.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.51% | -9.45% | -3.73% | -0.77% | 0.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.29% | -11.29% | -3.91% | -0.86% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.29% | -11.29% | -3.91% | -0.86% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.76% | 119.53% | 105.06% | 111.71% | 88.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.77% | 53.64% | 45.34% | 14.35% | 18.53% |
| תשואה על הנכסים | -1.95% | -1.85% | -0.66% | -0.23% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.84% | -4.63% | -1.57% | -1.95% | 1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.80% | -4.31% | -2.55% | -3.10% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.79% | -3.06% | -1.46% | -1.60% | 1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.95% | -1.85% | -0.66% | -0.24% | 0.19% |
| תשואת רווחים | -8.94% | -7.37% | -3.49% | -0.60% | 0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.99 | 5.69 | 6.91 | 5.75 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 12.99 | 7.47 | 8.51 | 7.53 | 8.28 |
| מחזור מלאי | 14.89 | 14.22 | 10.86 | 6.85 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.50 | -0.51 | -0.51 | -0.53 | -0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.00 | 40.94 | 43.52 | 68.23 | 76.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.58 | 64.13 | 52.79 | 63.48 | 54.03 |
| ימי מלאי | 24.51 | 25.67 | 33.62 | 53.25 | 66.52 |
| ימי אשראי מספקים | 28.09 | 48.85 | 42.89 | 48.50 | 44.10 |
| מחזור תפעולי | 65.09 | 89.80 | 86.41 | 116.73 | 120.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.86 | -0.82 | 1.59 | 0.75 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.06 | -1.11 | 1.32 | 0.61 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.36 | 0.83 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.10 | -2.75 | 5.87 | 4.04 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.10 | -2.75 | 5.87 | 4.04 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.51% | -5.87% | 8.10% | 2.69% | 5.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.24 | -13.57 | -28.60 | -161.71 | 152.91 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.53 | 1.12 | 1.44 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.63 | 0.45 | 3.24 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.35 | -17.05 | 12.35 | 37.12 | 17.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.04 | -23.24 | 10.24 | 30.23 | 13.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.81 | -0.09 | -0.09 | 0.71 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.63 | 0.45 | 3.24 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | -47.46 | -39.18 | 38.08 | 36.49 | 28.29 |
| שווי חברה | 2.53B | 3.46B | 3.00B | 3.64B | 3.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -47.46 | -39.18 | 38.08 | 36.49 | 28.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 3.93 | 3.33 | 3.68 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.63 | -43.69 | 36.65 | 95.18 | 56.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.83 | -59.56 | 30.41 | 77.51 | 42.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.48 | 30.22 | 36.05 | 6.84 | 6.67 |
| הון עצמי למניה | 29.55 | 30.26 | 36.14 | 6.99 | 6.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.20 | -0.05 | -0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 12.90 | 12.40 | 14.53 | 15.77 | 14.35 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.40 | -0.57 | -0.14 | 0.11 |
| נטל מס | 1.19 | 1.20 | 1.05 | 1.12 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.54 | -2.46 | -0.20 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.58 | -2.94 | -5.50 | 10.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD