China Television Co., Ltd. (9928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.02M | 98.51M | 46.91M | 77.63M | 69.58M |
| רווח נקי | -99.36M | -33.52M | -8.53M | 7.69M | -26.49M |
| פחת והפחתות | 66.77M | 65.03M | 62.07M | 74.00M | 100.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.10M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.08M | 62.97M | -9.59M | -3.97M | -3.03M |
| יתרת לקוחות | -20.91M | 41.73M | -42.81M | 9.35M | -27.22M |
| מלאי | 11.69M | 53.75M | 10.78M | 704.00K | -471.00K |
| יתרת ספקים | 23.40M | -22.41M | 24.21M | 8.94M | 14.10M |
| הון חוזר אחר | -18.26M | -10.10M | -1.77M | -22.93M | 10.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.36M | -66.00K | 5.86M | -84.00K | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.44M | -17.99M | -9.97M | -20.21M | -8.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.76M | -14.97M | -7.99M | -11.74M | -10.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -385.00K | 1.64M | -259.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 322.00K | -830.00K | 0 | 0 | 2.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.81M | -3.62M | -8.21M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.85M | -35.94M | -34.76M | -53.19M | -55.51M |
| פירעון חוב | 49.41M | -170.00M | -18.17M | -22.96M | -31.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 150.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.56M | -15.94M | -16.60M | -23.19M | -23.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.87M | 184.47M | 139.90M | 136.66M | 132.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -46.61M | 44.58M | 3.24M | 4.24M | 5.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.47M | 139.90M | 136.66M | 132.42M | 126.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.87M | 184.47M | 139.90M | 136.66M | 132.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.10M | 81.73M | 38.20M | 57.68M | 58.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.02M | 98.51M | 49.81M | 77.63M | 69.58M |
| הוצאות הוניות | -21.08M | -16.78M | -11.61M | -19.95M | -10.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD