Thye Ming Industrial Co.,Ltd (9927) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.02 | 12.86 | 13.65 | 6.82 | 7.84 |
| יחס מהיר | 3.64 | 8.85 | 10.55 | 5.02 | 4.17 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 3.20 | 5.24 | 3.28 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 1.01 | 1.48 | 0.83 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.70 | 1.50 | 2.38 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.37 | 184.12 | 20.08 | 4.65 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.32B | 4.64B | 5.62B | 5.38B | 5.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.13 | 1.12 | 1.21 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 387.77 | 31.13 | 2.11 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,075.00 | 11,126.78 | 770.89 | 190.14 | 230.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 0.03 | 0.22 | 3.04 | 2.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -1.59 | -1.72 | -2.01 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.07% | 12.32% | 14.37% | 15.16% | 11.00% |
| שיעור EBIT | 6.64% | 9.54% | 15.51% | 13.91% | 9.90% |
| שיעור EBITDA | 7.19% | 10.37% | 16.35% | 14.60% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 9.54% | 11.26% | 12.33% | 9.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.25% | 10.54% | 15.50% | 13.84% | 9.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.47% | 8.11% | 12.30% | 10.78% | 7.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.47% | 8.15% | 12.33% | 10.82% | 7.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.42% | 77.01% | 79.40% | 77.91% | 76.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.27% | 110.44% | 137.65% | 112.24% | 99.52% |
| תשואה על הנכסים | 9.01% | 10.27% | 14.30% | 13.01% | 9.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.33% | 11.62% | 16.02% | 15.68% | 11.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.13% | 12.92% | 13.97% | 17.05% | 14.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.43% | 10.00% | 11.07% | 12.39% | 10.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.03% | 10.29% | 14.32% | 13.03% | 9.51% |
| תשואת רווחים | 8.81% | 6.25% | 7.06% | 6.06% | 7.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 7.20 | 8.23 | 8.83 | 9.08 |
| מחזור זכאים | 58.24 | 52.84 | 39.98 | 52.30 | 57.79 |
| מחזור מלאי | 5.43 | 4.22 | 5.05 | 4.46 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.56 | 14.28 | 15.51 | 16.40 | 17.23 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.27 | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.48 | 1.48 | 1.65 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.02 | 130.24 | 107.57 | 116.20 | 166.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.09 | 50.67 | 44.36 | 41.32 | 40.19 |
| ימי מלאי | 67.20 | 86.47 | 72.34 | 81.86 | 132.59 |
| ימי אשראי מספקים | 6.27 | 6.91 | 9.13 | 6.98 | 6.32 |
| מחזור תפעולי | 114.28 | 137.14 | 116.70 | 123.18 | 172.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.94 | 1.91 | 4.20 | 13.90 | 2.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.38 | 1.38 | 3.79 | 13.33 | 2.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.53 | 0.41 | 0.57 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.72 | 0.90 | 0.96 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.27 | 0.75 | 3.04 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.09 | 3.58 | 10.12 | 24.55 | 6.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 73.80 | 19.85 | 4.63 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.25 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.02% | 2.02% | 4.25% | 13.60% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.27 | 15.99 | 14.21 | 16.50 | 12.92 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.30 | 1.74 | 1.78 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.86 | 2.27 | 2.59 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.60 | 49.51 | 23.54 | 7.35 | 20.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.43 | 35.69 | 21.21 | 7.05 | 17.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | -0.50 | 2.56 | 0.36 | 7.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.86 | 2.27 | 2.59 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 10.92 | 8.93 | 10.18 | 7.90 |
| שווי חברה | 5.63B | 9.11B | 12.50B | 13.70B | 7.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 10.92 | 8.93 | 10.18 | 7.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 1.13 | 1.46 | 1.49 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.71 | 43.21 | 19.73 | 6.14 | 17.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | 31.15 | 17.78 | 5.89 | 15.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.77 | 36.73 | 39.37 | 37.99 | 36.34 |
| הון עצמי למניה | 43.66 | 36.64 | 39.27 | 37.89 | 36.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 77.35 | 52.49 | 51.12 | 55.08 | 54.17 |
| רווח נקי למניה | 5.00 | 4.26 | 6.29 | 5.94 | 4.07 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.45 | 0.67 | 1.82 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD