Thye Ming Industrial Co.,Ltd (9927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.56M | 702.78M | 2.33B | 493.25M | 794.89M |
| רווח נקי | 652.95M | 1.05B | 1.28B | 680.54M | 785.79M |
| פחת והפחתות | 66.83M | 72.09M | 64.16M | 62.18M | 51.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -454.19M | -334.90M | 1.21B | -231.98M | -193.92M |
| יתרת לקוחות | -95.48M | 34.75M | -60.98M | 192.74M | 68.71M |
| מלאי | -259.08M | 320.53M | 1.16B | -171.93M | -358.42M |
| יתרת ספקים | -46.71M | 33.20M | 10.55M | -52.72M | 2.16M |
| הון חוזר אחר | -52.92M | -690.18M | 105.50M | -200.07M | 93.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.96M | -86.73M | -224.46M | -17.49M | 151.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.27M | -136.09M | -141.81M | 864.87M | 26.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.96M | -69.42M | -94.75M | -71.93M | -39.75M |
| רכישות, נטו | 3.45M | 671.00K | 0 | 1.07M | 704.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -67.70M | -48.97M | -100.00M | -12.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.06M | 0 | 0 | 1.04B | 77.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 185.00K | 366.00K | 1.91M | -970.00K | 235.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52B | -1.33B | -638.29M | -481.78M | -996.74M |
| פירעון חוב | -34.87M | -465.00M | 49.99M | 274.66M | -366.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -473.19M | 0 | 0 | 0 | -418.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00B | -861.69M | -669.27M | -752.93M | -209.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.53M | -3.98M | -19.01M | -3.55M | -2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 2.45B | 3.20B | 1.67B | 777.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.79M | 10.42M | -18.71M | 20.58M | -5.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12B | -753.56M | 1.53B | 896.92M | -181.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45B | 3.20B | 1.67B | 777.05M | 958.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 2.45B | 3.20B | 1.67B | 777.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 210.90M | 633.36M | 2.23B | 421.32M | 755.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.56M | 702.78M | 2.33B | 493.25M | 794.89M |
| הוצאות הוניות | -81.66M | -69.42M | -94.75M | -71.93M | -39.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD