Shin Hai Gas Corporation (9926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.58 | 1.58 | 1.55 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.18 | 0.33 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 156.01 | 132.82 | 298.86 | 192.46 | 159.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -869.91M | -934.90M | -839.05M | -950.10M | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 87.71 | 104.48 | 248.96 | 146.67 | 126.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,168.82 | 1,120.11 | 1,317.79 | 1,641.58 | 3,574.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -0.48 | -0.80 | -0.66 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.54% | 25.86% | 27.01% | 28.45% | 28.29% |
| שיעור EBIT | 16.60% | 18.23% | 24.71% | 25.01% | 24.76% |
| שיעור EBITDA | 28.84% | 34.33% | 40.76% | 40.18% | 39.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.60% | 18.23% | 19.83% | 21.08% | 25.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.29% | 23.67% | 24.70% | 24.99% | 24.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.41% | 19.51% | 20.35% | 20.43% | 20.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.41% | 19.51% | 20.28% | 20.43% | 20.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.64% | 82.41% | 82.39% | 81.74% | 81.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.36% | 129.86% | 124.51% | 118.56% | 96.79% |
| תשואה על הנכסים | 5.42% | 5.44% | 5.48% | 5.63% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.20% | 11.39% | 11.53% | 11.99% | 12.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.01% | 6.91% | 7.32% | 7.94% | 10.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.09% | 5.69% | 6.02% | 6.48% | 8.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.44% | 7.53% | 5.63% | 5.92% |
| תשואת רווחים | 6.02% | 5.42% | 5.18% | 4.75% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.21 | 9.47 | 8.91 | 9.28 | 8.93 |
| מחזור זכאים | 17.30 | 15.88 | 12.71 | 9.97 | 9.53 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 6.34 | 6.67 | 7.04 | 7.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.82 | 1.80 | 2.05 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.02 | 73.16 | 66.98 | 54.62 | 48.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.43 | 38.53 | 40.98 | 39.34 | 40.87 |
| ימי מלאי | 61.68 | 57.61 | 54.72 | 51.88 | 45.84 |
| ימי אשראי מספקים | 21.10 | 22.98 | 28.72 | 36.59 | 38.28 |
| מחזור תפעולי | 106.11 | 96.14 | 95.70 | 91.22 | 86.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.79 | 4.98 | 5.09 | 5.66 | 5.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.90 | 2.08 | 2.43 | 3.18 | 3.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.88 | 2.90 | 2.66 | 2.48 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.02 | 1.09 | 1.26 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 1.72 | 1.91 | 2.28 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.82 | 66.77 | 131.40 | 101.32 | 123.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.95% | 4.21% | 4.77% | 5.78% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.60 | 18.47 | 19.32 | 21.07 | 20.48 |
| מכפיל מכירות | 3.55 | 3.60 | 3.93 | 4.31 | 4.14 |
| מכפיל הון | 1.98 | 2.10 | 2.23 | 2.53 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.80 | 23.77 | 20.97 | 17.32 | 15.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 9.94 | 10.01 | 9.73 | 9.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.46 | 12.19 | 16.81 | 5.90 | 25.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 2.10 | 2.23 | 2.53 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 10.00 | 8.83 | 10.05 | 9.89 |
| שווי חברה | 7.97B | 8.48B | 8.39B | 9.25B | 8.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 10.00 | 8.83 | 10.05 | 9.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.24 | 3.43 | 3.60 | 4.04 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.29 | 22.68 | 19.22 | 16.25 | 15.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 9.49 | 9.18 | 9.13 | 9.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.70 | 23.56 | 21.46 | 21.78 | 19.67 |
| הון עצמי למניה | 24.70 | 23.56 | 22.92 | 21.78 | 19.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 13.73 | 13.76 | 12.99 | 12.78 | 12.46 |
| רווח נקי למניה | 2.94 | 2.68 | 2.64 | 2.61 | 2.52 |
| נטל מס | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 1.85 | 1.93 | 2.17 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD