Shin Hai Gas Corporation (9926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 893.59M | 914.52M | 1.01B | 961.50M | 883.07M |
| רווח נקי | 481.85M | 474.50M | 467.74M | 553.54M | 546.90M |
| פחת והפחתות | 397.53M | 375.98M | 349.74M | 335.59M | 315.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 343.71M | 459.74M | 534.20M | 495.21M | 411.15M |
| יתרת לקוחות | 3.29M | -15.57M | 2.55M | -1.50M | -9.62M |
| מלאי | -33.87M | -22.35M | -31.38M | -35.56M | -22.83M |
| יתרת ספקים | -18.65M | -30.28M | -3.99M | 2.36M | -214.00K |
| הון חוזר אחר | 392.94M | 530.14M | 567.03M | 529.91M | 443.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -329.49M | -395.70M | -338.17M | -422.84M | -390.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -888.21M | -402.34M | -610.66M | -698.40M | -418.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -519.79M | -477.88M | -444.27M | -378.40M | -381.53M |
| רכישות, נטו | 2.29M | 62.00K | 109.00K | 63.00K | 60.24M |
| רכישת השקעות | -459.86M | -143.49M | -201.56M | -329.33M | -207.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.70M | 132.67M | 106.42M | -66.43M | 110.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.55M | 86.30M | -71.36M | 75.71M | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -352.88M | -359.53M | -358.76M | -359.17M | -322.53M |
| פירעון חוב | 3.67M | -2.21M | -778.00K | -2.19M | -2.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -359.01M | -359.01M | -359.01M | -359.01M | -323.11M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.46M | 1.69M | 1.02M | 2.00M | 2.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 422.80M | 770.30M | 617.65M | 514.92M | 610.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -347.50M | 152.65M | 102.72M | -96.06M | 142.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 770.30M | 617.65M | 514.92M | 610.99M | 468.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 422.80M | 770.30M | 617.65M | 514.92M | 610.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 373.80M | 436.64M | 569.24M | 583.10M | 501.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 893.59M | 914.52M | 1.01B | 961.50M | 883.07M |
| הוצאות הוניות | -519.79M | -477.88M | -444.27M | -378.40M | -381.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD