Taiwan Shin Kong Security Co., Ltd. (9925) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 1.99 | 1.78 | 1.66 | 1.64 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.94 | 1.74 | 1.61 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.94 | 0.56 | 0.61 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.85B | 4.48B | 3.57B | 2.90B | 2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.61 | 1.66 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.88 | 16.19 | 17.35 | 20.62 | 42.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.26 | 6.24 | 7.91 | 8.05 | 7.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.74 | -0.46 | -0.58 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.40% | 33.24% | 34.72% | 34.99% | 35.78% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 9.43% | 14.57% | 16.11% | 16.67% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 20.12% | 24.76% | 26.25% | 26.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.13% | 9.43% | 10.12% | 11.35% | 16.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.83% | 14.08% | 14.16% | 15.56% | 16.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.40% | 11.20% | 11.28% | 12.16% | 12.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.00% | 12.04% | 12.00% | 13.07% | 13.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.67% | 79.56% | 79.69% | 78.15% | 77.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 217.24% | 149.33% | 139.91% | 137.05% | 97.43% |
| תשואה על הנכסים | 5.23% | 4.56% | 4.64% | 5.06% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 6.99% | 7.48% | 8.38% | 9.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.75% | 5.16% | 5.84% | 6.74% | 10.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 3.84% | 4.13% | 4.66% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.25% | 4.59% | 4.68% | 5.10% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 5.40% | 5.60% | 6.03% | 6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 9.72 | 10.65 | 9.86 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 24.27 | 24.12 | 23.82 | 20.89 | 19.64 |
| מחזור מלאי | 17.54 | 23.52 | 23.16 | 18.97 | 20.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.68 | 1.62 | 1.63 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.74 | 1.98 | 2.18 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.44 | 37.93 | 34.70 | 38.80 | 39.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.56 | 37.54 | 34.27 | 37.03 | 40.13 |
| ימי מלאי | 21.22 | 15.52 | 15.76 | 19.24 | 18.00 |
| ימי אשראי מספקים | 15.34 | 15.13 | 15.33 | 17.47 | 18.59 |
| מחזור תפעולי | 71.78 | 53.06 | 50.03 | 56.27 | 58.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.68 | 4.71 | 3.71 | 4.15 | 4.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.59 | 2.91 | 1.61 | 2.14 | 2.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.09 | 1.80 | 2.10 | 1.98 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.62 | 0.43 | 0.52 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.28 | 0.90 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 2.61 | 1.77 | 2.10 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.77 | 0.48 | 0.52 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.32% | 7.12% | 3.92% | 5.30% | 5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.28 | 17.22 | 17.93 | 16.60 | 15.58 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 2.07 | 2.02 | 2.02 | 1.97 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.02 | 14.04 | 25.52 | 18.87 | 18.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 8.67 | 11.08 | 9.72 | 9.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 4.93 | -3.11 | -5.21 | 38.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 13.61 | 9.57 | 7.68 | 7.10 | 6.80 |
| שווי חברה | 13.88B | 15.65B | 14.92B | 14.38B | 13.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.69 | 9.57 | 7.68 | 7.10 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.92 | 1.90 | 1.86 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.13 | 13.04 | 24.08 | 17.46 | 17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 8.05 | 10.45 | 8.99 | 8.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.82 | 34.16 | 33.05 | 31.38 | 29.36 |
| הון עצמי למניה | 34.99 | 31.57 | 30.72 | 29.04 | 27.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 20.31 | 19.69 | 20.37 | 20.02 | 19.87 |
| רווח נקי למניה | 3.33 | 2.21 | 2.30 | 2.43 | 2.51 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.67 | 1.49 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 2.13 | 1.29 | 1.71 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD