Taiwan Shin Kong Security Co., Ltd. (9925) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.43B | 1.60B | 1.65B | 1.94B |
| רווח נקי | 911.17M | 1.11B | 937.88M | 1.24B | 1.24B |
| פחת והפחתות | 868.87M | 799.36M | 783.72M | 749.07M | 720.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.82M | -76.01M | 53.32M | 70.80M | 365.24M |
| יתרת לקוחות | 84.26M | 101.91M | 164.29M | 208.04M | 381.14M |
| מלאי | -105.91M | -142.94M | -46.08M | -129.92M | -43.21M |
| יתרת ספקים | 10.10M | -24.97M | -10.23M | -32.63M | -54.72M |
| הון חוזר אחר | 58.38M | -2.31M | -54.67M | 25.31M | 82.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.56M | -406.55M | -437.89M | -413.56M | -389.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -607.53M | -642.95M | -594.92M | -769.61M | -405.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -770.76M | -764.52M | -775.54M | -838.12M | -856.27M |
| רכישות, נטו | 7.26M | 7.23M | 19.87M | -1.59M | -118.16M |
| רכישת השקעות | -237.42M | -874.00M | -374.09M | -337.83M | -108.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 335.73M | 690.24M | 360.39M | 44.96M | 377.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.66M | 298.10M | -123.42M | 362.97M | 299.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | -1.12B | -797.15M | -967.15M | -720.10M |
| פירעון חוב | -485.39M | -105.34M | 216.46M | -158.35M | 300.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -774.98M | -774.98M | -774.98M | -774.98M | -774.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -232.16M | -240.33M | -238.63M | -33.83M | -246.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 3.89B | 4.23B | 4.02B | 4.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -988.00K | 1.15M | 396.00K | 744.00K | 203.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -156.63M | -334.72M | 207.50M | -84.76M | 810.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.89B | 4.23B | 4.02B | 4.10B | 3.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 3.89B | 4.23B | 4.02B | 4.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20B | 619.74M | 823.64M | 813.15M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.43B | 1.60B | 1.65B | 1.94B |
| הוצאות הוניות | -743.83M | -808.00M | -762.58M | -838.12M | -856.27M |
הנתונים מוצגים ב-TWD