Giant Manufacturing Co (9921) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.85 | 1.56 | 1.77 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.03 | 0.80 | 0.82 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.45 | 0.35 | 0.29 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 1.16 | 0.64 | 0.53 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.50B | 12.89B | 12.12B | 16.61B | 15.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.44 | 0.71 | 0.86 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.42 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.05 | 2.33 | 2.51 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 1.64 | 1.71 | 4.19 | 22.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.86 | 39.83 | 63.87 | 76.80 | 83.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.72 | 1.67 | 1.99 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.31% | 17.51% | 18.99% | 22.06% | 22.62% |
| שיעור EBIT | 2.29% | 1.79% | 4.83% | 7.70% | 9.96% |
| שיעור EBITDA | 6.74% | 6.03% | 8.35% | 9.27% | 12.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.81% | 1.79% | 2.61% | 6.12% | 10.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.40% | 2.30% | 3.31% | 6.24% | 9.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.06% | 1.20% | 1.77% | 4.42% | 6.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.46% | 1.44% | 2.08% | 4.63% | 6.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.13% | 52.25% | 53.63% | 70.88% | 66.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.74% | 128.05% | 126.92% | 101.91% | 89.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.82% | 1.04% | 1.61% | 4.02% | 6.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.77% | 2.12% | 3.74% | 10.10% | 17.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.33% | 2.40% | 4.22% | 9.84% | 21.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | 1.23% | 1.83% | 5.11% | 9.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 1.05% | 1.63% | 4.04% | 6.28% |
| תשואת רווחים | 1.55% | 1.99% | 2.28% | 4.71% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 5.07 | 6.50 | 5.63 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 8.40 | 12.15 | 13.12 | 15.39 | 9.38 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.45 | 2.18 | 1.72 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.77 | 4.33 | 4.71 | 5.68 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.99 | 3.00 | 2.84 | 4.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.86 | 190.84 | 195.74 | 253.46 | 242.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.81 | 71.95 | 56.17 | 64.83 | 68.85 |
| ימי מלאי | 166.51 | 148.94 | 167.40 | 212.35 | 212.10 |
| ימי אשראי מספקים | 43.46 | 30.05 | 27.82 | 23.72 | 38.90 |
| מחזור תפעולי | 239.32 | 220.89 | 223.56 | 277.18 | 280.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.38 | 28.46 | 30.99 | 27.01 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.82 | 24.30 | 24.57 | 21.11 | -5.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.56 | 4.16 | 6.42 | 5.90 | 7.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | -4.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.34 | 4.47 | 2.71 | 1.97 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.17 | 6.84 | 4.83 | 4.58 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.75 | 0.51 | 0.37 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.32% | 26.24% | 17.36% | 11.47% | -2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.36 | 50.33 | 43.94 | 21.20 | 12.93 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.60 | 0.78 | 0.94 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.07 | 1.64 | 2.14 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.01 | 3.81 | 5.76 | 8.72 | -34.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 3.25 | 4.57 | 6.81 | 147.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -1.17 | -0.70 | -0.48 | -11.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.07 | 1.64 | 2.14 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 8.90 | 10.71 | 10.99 | 12.11 | 7.96 |
| שווי חברה | 35.22B | 38.93B | 65.43B | 86.34B | 94.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.19 | 10.71 | 10.99 | 12.11 | 7.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.65 | 0.92 | 1.12 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.37 | 4.09 | 6.79 | 10.43 | -43.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 3.49 | 5.39 | 8.15 | 184.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.15 | 92.05 | 91.36 | 91.63 | 93.99 |
| הון עצמי למניה | 76.90 | 86.88 | 86.10 | 85.91 | 88.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 128.35 | 153.68 | 181.80 | 196.28 | 244.26 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | 1.84 | 3.22 | 8.68 | 15.51 |
| נטל מס | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.28 | 0.68 | 0.81 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.77 | 15.42 | 5.15 | 3.11 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD