Giant Manufacturing Co (9921) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16B | 12.15B | 10.59B | 511.57M | -4.96B |
| רווח נקי | 723.33M | 2.36B | 3.40B | 8.74B | 8.73B |
| פחת והפחתות | 2.55B | 2.54B | 2.42B | 2.14B | 1.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 76.62M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.66B | 8.46B | 3.47B | -9.50B | -14.10B |
| יתרת לקוחות | 2.74B | 1.11B | 3.23B | -2.03B | -2.75B |
| מלאי | 7.14B | 7.32B | 5.93B | -9.88B | -13.76B |
| יתרת ספקים | -321.40M | 401.71M | -3.66B | 440.19M | 706.61M |
| הון חוזר אחר | -898.81M | -378.99M | -2.03B | 1.97B | 1.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -776.68M | -1.20B | 1.30B | -945.38M | -1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96B | -5.46B | -32.15M | -630.65M | -1.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81B | -2.52B | -2.31B | -2.70B | -2.38B |
| רכישות, נטו | 82.96M | 102.10M | 97.09M | 159.89M | -4.57M |
| רכישת השקעות | -883.47M | -4.75B | -179.15M | -804.76M | -1.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 630.40M | 1.64B | 2.21B | 2.28B | 1.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.72M | 66.11M | 254.42M | 435.56M | 581.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.82B | -7.83B | -7.18B | 4.61B | 4.77B |
| פירעון חוב | -9.33B | -5.47B | -3.79B | 5.99B | 8.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.75B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -862.54M | -1.96B | -3.06B | -3.75B | -3.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -632.89M | -402.53M | -333.77M | 2.37B | -236.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.33B | 14.00B | 14.79B | 11.95B | 7.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.63M | 349.11M | -538.94M | -250.36M | 280.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68B | -793.50M | 2.84B | 4.24B | -1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.01B | 14.79B | 11.95B | 7.71B | 9.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.33B | 14.00B | 14.79B | 11.95B | 7.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.53B | 9.63B | 8.28B | -2.19B | -7.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16B | 12.15B | 10.59B | 511.57M | -4.96B |
| הוצאות הוניות | -1.63B | -2.52B | -2.31B | -2.70B | -2.38B |
הנתונים מוצגים ב-TWD