KNH Enterprise Co., Ltd. (9919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 2.07 | 1.79 | 2.54 | 2.29 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.62 | 1.40 | 2.10 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.99 | 0.90 | 0.94 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.07 | -0.05 | 0.17 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.06 | -0.23 | -0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.12 | -0.38 | -0.13 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -1.19B | -841.62M | -556.33M | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.52 | 1.24 | 1.25 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 2.88 | 2.56 | 2.69 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.64 | -0.45 | -0.10 | 1.16 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.47 | -8.65 | -4.26 | -8.80 | -6.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.00 | 0.89 | 0.71 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.04 | 16.75 | 16.88 | 19.06 | 17.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.16 | -5.51 | -18.59 | 1.44 | 47.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.82% | 2.52% | 11.63% | 4.29% | 9.23% |
| שיעור EBIT | -27.61% | -20.70% | -9.15% | 41.97% | -6.89% |
| שיעור EBITDA | -18.79% | -12.84% | -2.93% | 48.18% | 1.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.26% | -20.70% | -9.32% | -16.53% | -6.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.67% | -17.79% | -11.34% | 40.09% | -8.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.42% | -17.78% | -12.54% | 22.42% | -7.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.42% | -17.78% | -12.54% | 22.42% | -7.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.95% | 99.92% | 110.61% | 55.92% | 97.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.36% | 85.95% | 121.73% | -242.52% | 116.58% |
| תשואה על הנכסים | -11.00% | -7.83% | -5.51% | 8.36% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.32% | -22.53% | -14.11% | 22.46% | -11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.64% | -11.69% | -5.61% | -7.90% | -4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.62% | -10.17% | -4.58% | -3.95% | -3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.01% | -7.83% | -5.52% | 8.36% | -3.86% |
| תשואת רווחים | -25.10% | -14.82% | -10.14% | 12.80% | -7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.35 | 3.48 | 3.59 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 7.48 | 7.50 | 6.92 | 9.16 | 6.47 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.36 | 3.67 | 3.74 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 1.87 | 1.44 | 1.31 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.61 | 144.14 | 151.47 | 159.50 | 180.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.00 | 109.00 | 104.88 | 101.73 | 122.34 |
| ימי מלאי | 89.37 | 83.78 | 99.38 | 97.61 | 114.74 |
| ימי אשראי מספקים | 48.77 | 48.64 | 52.78 | 39.84 | 56.38 |
| מחזור תפעולי | 190.37 | 192.78 | 204.26 | 199.34 | 237.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.87 | -0.44 | -2.14 | -0.47 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.33 | -1.00 | -3.12 | -1.59 | -1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.55 | 0.98 | 1.12 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 2.26 | 1.46 | 3.35 | 76.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.30 | -0.58 | -1.68 | -0.38 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.86 | -0.79 | -2.19 | -0.43 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.03 | -0.13 | -0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.03 | -0.14 | -0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.53% | -6.07% | -16.77% | -6.03% | -9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.00 | -6.75 | -9.84 | 7.82 | -13.77 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.20 | 1.24 | 1.75 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.52 | 1.39 | 1.76 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.57 | -16.48 | -5.96 | -16.57 | -10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.75 | -37.24 | -8.69 | -55.53 | -772.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.24 | 0.06 | -0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.52 | 1.39 | 1.76 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -9.15 | -14.85 | -60.77 | 5.08 | 117.83 |
| שווי חברה | 4.57B | 5.08B | 5.24B | 7.18B | 6.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.11 | -14.85 | -60.77 | 5.08 | 117.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.91 | 1.78 | 2.45 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.47 | -26.19 | -8.59 | -23.13 | -16.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.85 | -59.19 | -12.52 | -77.50 | -1,286.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.47 | 10.75 | 13.31 | 15.00 | 12.06 |
| הון עצמי למניה | 9.50 | 10.78 | 13.37 | 15.01 | 12.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.44 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 13.61 | 13.67 | 15.03 | 15.04 | 17.16 |
| רווח נקי למניה | -3.19 | -2.43 | -1.89 | 3.37 | -1.34 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.11 | 0.56 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 1.24 | 0.96 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.18 | 1.26 | -0.14 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD