KNH Enterprise Co., Ltd. (9919) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.90M | -418.25M | -92.71M | -4.66M | 426.01M |
| רווח נקי | -473.99M | -333.12M | 658.69M | -267.99M | 160.15M |
| פחת והפחתות | 209.58M | 182.67M | 182.50M | 281.92M | 287.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 121.63M | 124.59M | 390.96M | -34.52M | 135.59M |
| יתרת לקוחות | 79.26M | 92.03M | 188.88M | 6.76M | 113.26M |
| מלאי | 79.62M | -3.01M | 204.39M | -1.57M | 105.98M |
| יתרת ספקים | -29.02M | 68.42M | -163.02M | -13.06M | 26.14M |
| הון חוזר אחר | -8.23M | 35.57M | -2.31M | -26.65M | -109.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.87M | -392.39M | -1.34B | 15.93M | -157.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.73M | 845.06M | 541.82M | -330.09M | -696.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.44M | -190.13M | -201.57M | -350.92M | -845.01M |
| רכישות, נטו | -9.70M | 1.84M | 1.76B | 1.11M | 9.00K |
| רכישת השקעות | -13.62M | 0 | -992.93M | -1.11M | -3.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.03B | 0 | 1.58M | -523.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.03M | 247.00K | -21.85M | 19.25M | 147.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.09M | -492.10M | 167.72M | 226.49M | 121.92M |
| פירעון חוב | -31.93M | -431.32M | 199.00M | 297.76M | 730.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -29.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 26.64M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.07M | -58.61M | -29.30M | -58.61M | -586.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | -2.17M | -1.98M | -12.67M | -15.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.63B | 1.63B | 1.07B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.70M | 64.89M | -56.13M | 26.13M | -533.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -312.42M | -395.00K | 560.70M | -82.14M | -149.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63B | 1.63B | 1.07B | 1.15B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.63B | 1.63B | 1.07B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -194.10M | -609.21M | -310.60M | -355.59M | -419.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.90M | -418.25M | -109.98M | -4.66M | 426.01M |
| הוצאות הוניות | -108.20M | -190.96M | -217.90M | -350.92M | -845.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD