Shin Shin Natural Gas Co., Ltd. (9918) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.98 | 1.93 | 2.36 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.90 | 1.87 | 2.32 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.59 | 0.45 | 0.35 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 0.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.49 | 21.27 | 45.66 | 24.67 | 21.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -247.81M | -510.11M | -386.96M | 172.09M | -34.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.77 | 1.81 | 1.82 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 31.79 | 26.44 | 48.85 | 29.80 | 14.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 342.12 | 328.12 | 577.96 | 1,567.84 | 1,240.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -0.88 | -0.63 | -0.58 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.58% | 29.83% | 29.68% | 29.23% | 29.38% |
| שיעור EBIT | 17.46% | 16.09% | 23.51% | 21.59% | 10.97% |
| שיעור EBITDA | 32.37% | 30.28% | 37.04% | 34.63% | 23.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.87% | 16.09% | 16.13% | 15.33% | 16.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.75% | 17.37% | 23.48% | 21.58% | 10.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.55% | 13.93% | 19.94% | 18.42% | 7.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.55% | 13.93% | 19.94% | 18.42% | 7.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.03% | 80.23% | 84.93% | 85.36% | 67.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.95% | 107.93% | 145.61% | 140.70% | 64.63% |
| תשואה על הנכסים | 7.79% | 4.87% | 6.65% | 6.19% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.50% | 8.63% | 12.01% | 11.24% | 4.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.10% | 6.83% | 6.70% | 6.47% | 7.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 5.44% | 5.66% | 5.50% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.79% | 4.87% | 6.65% | 6.19% | 2.70% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 4.05% | 5.64% | 4.90% | 1.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.41 | 11.62 | 9.57 | 9.04 | 8.49 |
| מחזור זכאים | 36.03 | 18.72 | 14.82 | 10.90 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 6.38 | 17.70 | 20.72 | 32.32 | 30.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.95 | 1.48 | 1.33 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.47 | 32.53 | 31.10 | 18.19 | 22.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.41 | 31.41 | 38.12 | 40.38 | 42.97 |
| ימי מלאי | 57.18 | 20.62 | 17.61 | 11.29 | 12.00 |
| ימי אשראי מספקים | 10.13 | 19.50 | 24.64 | 33.48 | 32.31 |
| מחזור תפעולי | 100.59 | 52.03 | 55.74 | 51.67 | 54.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.62 | 2.38 | 3.36 | 2.80 | 3.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.59 | -1.65 | 1.17 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.02 | 1.79 | 5.01 | 1.63 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | -0.49 | 0.42 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.70 | 0.52 | 1.07 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 1.33 | 0.67 | 1.72 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 6.93 | 9.15 | 19.33 | 15.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.45% | 1.48% | -4.17% | 2.87% | 3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.24 | 24.69 | 17.68 | 20.40 | 51.73 |
| מכפיל מכירות | 3.61 | 3.44 | 3.54 | 3.76 | 3.83 |
| מכפיל הון | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.29 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.66 | 67.61 | -23.99 | 34.83 | 26.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.58 | 16.73 | 11.78 | 14.55 | 13.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.88 | 1.47 | 0.14 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.29 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 9.97 | 10.48 | 8.92 | 10.27 | 15.09 |
| שווי חברה | 6.65B | 6.51B | 6.58B | 6.87B | 6.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 10.48 | 8.92 | 10.27 | 15.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.30 | 3.17 | 3.30 | 3.56 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.83 | 62.35 | -22.40 | 32.98 | 24.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.24 | 15.43 | 11.00 | 13.78 | 12.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.97 | 18.66 | 18.58 | 17.79 | 16.78 |
| הון עצמי למניה | 18.97 | 18.66 | 18.58 | 17.79 | 16.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 11.32 | 11.56 | 11.19 | 10.86 | 10.93 |
| רווח נקי למניה | 2.67 | 1.61 | 2.23 | 2.00 | 0.81 |
| נטל מס | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.48 | 1.28 | 1.40 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD