Shin Shin Natural Gas Co., Ltd. (9918) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.75M | 598.54M | 498.88M | 572.30M | 504.09M |
| רווח נקי | 285.84M | 467.91M | 355.89M | 213.32M | 398.91M |
| פחת והפחתות | 291.11M | 269.59M | 252.08M | 243.98M | 236.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -188.88M | -36.06M | -40.12M | 65.86M | -18.40M |
| יתרת לקוחות | 29.72M | 1.33M | 13.58M | 47.59M | 42.68M |
| מלאי | -93.24M | -98.87M | -74.84M | -77.26M | -44.21M |
| יתרת ספקים | -17.68M | -30.86M | 3.77M | -489.00K | 415.00K |
| הון חוזר אחר | -107.68M | 61.48M | 17.37M | 96.02M | -17.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.68M | -102.89M | -68.96M | 49.14M | -112.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -286.36M | -207.47M | -501.54M | -328.74M | -171.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.48M | -892.42M | -290.39M | -290.81M | -262.25M |
| רכישות, נטו | 1.88M | 0 | 0 | 1.46M | 0 |
| רכישת השקעות | -803.60M | 624.57M | -1.40B | -47.84M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 843.30M | 61.75M | 1.19B | 8.50M | 89.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.46M | -1.37M | 1.08M | -50.00K | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -289.28M | -270.95M | -176.17M | -305.61M | -288.29M |
| פירעון חוב | 716.00K | -7.11M | 0 | -4.43M | -4.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -284.82M | -267.01M | -178.01M | -302.62M | -284.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.18M | 3.17M | 1.84M | 1.44M | 1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 609.38M | 531.61M | 411.49M | 590.32M | 558.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 296.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 142.78M | 120.12M | -178.83M | 32.29M | 44.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 466.61M | 411.49M | 590.32M | 558.03M | 513.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 609.38M | 531.61M | 411.49M | 590.32M | 558.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.39M | -293.87M | 208.41M | 281.42M | 241.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.75M | 598.54M | 498.88M | 572.30M | 504.09M |
| הוצאות הוניות | -317.37M | -892.35M | -290.39M | -290.81M | -262.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD