Taiwan Secom Co., Ltd. (9917) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.21 | 1.27 | 1.15 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.13 | 1.20 | 1.09 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.66 | 0.70 | 0.59 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.56 | 0.43 | 0.42 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.68 | 1.98 | 1.40 | 1.56 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.89B | -6.00B | -4.80B | -4.63B | -3.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.26 | 2.17 | 2.13 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 1.93 | 1.89 | 1.65 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.31 | 19.60 | 22.13 | 23.51 | 37.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.63 | 19.99 | 17.73 | 14.83 | 13.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.53 | 0.42 | 0.41 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.08% | 32.55% | 30.75% | 32.67% | 33.04% |
| שיעור EBIT | 19.46% | 20.10% | 20.35% | 15.46% | 20.82% |
| שיעור EBITDA | 29.71% | 30.38% | 30.15% | 25.01% | 30.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.42% | 16.06% | 16.05% | 15.49% | 16.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.40% | 19.28% | 19.62% | 18.69% | 20.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.93% | 15.84% | 15.93% | 15.18% | 16.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.22% | 16.12% | 16.20% | 15.36% | 16.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.10% | 82.17% | 81.19% | 81.18% | 82.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.13% | 120.05% | 122.25% | 120.65% | 126.50% |
| תשואה על הנכסים | 9.65% | 9.74% | 10.07% | 9.65% | 9.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.85% | 22.05% | 21.86% | 20.59% | 21.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.80% | 13.84% | 14.04% | 14.00% | 14.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.55% | 10.16% | 10.21% | 10.17% | 10.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.80% | 9.89% | 10.24% | 9.82% | 10.14% |
| תשואת רווחים | 6.51% | 6.16% | 5.20% | 5.00% | 5.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 7.52 | 8.09 | 6.74 | 6.86 |
| מחזור זכאים | 14.07 | 12.37 | 15.20 | 9.71 | 12.37 |
| מחזור מלאי | 16.61 | 18.20 | 21.12 | 21.91 | 18.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.55 | 1.61 | 1.56 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.85 | 9.59 | 10.69 | 16.95 | 12.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.33 | 39.07 | 38.40 | 33.18 | 43.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.28 | 48.53 | 45.13 | 54.12 | 53.21 |
| ימי מלאי | 21.98 | 20.06 | 17.28 | 16.66 | 20.02 |
| ימי אשראי מספקים | 25.93 | 29.52 | 24.02 | 37.59 | 29.50 |
| מחזור תפעולי | 71.26 | 68.59 | 62.41 | 70.77 | 73.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.81 | 11.01 | 7.59 | 7.51 | 6.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.68 | 7.09 | 4.77 | 3.59 | 3.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.13 | 3.93 | 2.83 | 3.92 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.48 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.21 | 0.93 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 2.80 | 2.69 | 1.91 | 2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.56 | 0.44 | 0.52 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.17% | 6.56% | 3.86% | 3.07% | 3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.31 | 15.95 | 19.24 | 20.00 | 17.09 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 2.57 | 3.06 | 3.04 | 2.87 |
| מכפיל הון | 3.72 | 3.58 | 4.20 | 4.12 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.34 | 15.24 | 25.92 | 32.61 | 27.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92 | 9.80 | 16.27 | 15.57 | 14.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.76 | 2.93 | 1.97 | 0 | 8.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 3.58 | 4.20 | 4.12 | 3.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.94 | 8.99 | 10.58 | 12.55 | 9.52 |
| שווי חברה | 50.81B | 51.84B | 56.95B | 53.59B | 44.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.94 | 8.99 | 10.58 | 12.55 | 9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.73 | 3.19 | 3.14 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.07 | 16.18 | 26.99 | 33.72 | 28.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.94 | 10.41 | 16.94 | 16.11 | 15.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.46 | 30.40 | 29.40 | 28.45 | 27.31 |
| הון עצמי למניה | 28.20 | 30.17 | 29.39 | 28.42 | 27.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 42.94 | 42.00 | 40.33 | 38.55 | 34.82 |
| רווח נקי למניה | 6.84 | 6.65 | 6.42 | 5.85 | 5.85 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.21 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.66 | 0.96 | 1.28 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-TWD