Taiwan Secom Co., Ltd. (9917) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98B | 3.36B | 3.33B | 2.98B | 3.27B |
| רווח נקי | 3.01B | 3.50B | 2.59B | 3.13B | 3.09B |
| פחת והפחתות | 1.95B | 1.75B | 1.63B | 1.51B | 1.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.36M | -868.97M | -327.32M | -498.73M | -325.46M |
| יתרת לקוחות | -252.90M | 88.68M | -331.56M | -265.11M | -396.43M |
| מלאי | -304.76M | -292.86M | -199.98M | -232.26M | -268.04M |
| יתרת ספקים | 209.24M | -239.88M | 132.01M | 42.98M | 183.26M |
| הון חוזר אחר | 358.78M | -424.92M | 72.21M | -44.34M | 155.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.66M | -1.02B | -566.76M | -1.17B | -977.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24B | -1.07B | -1.30B | -1.24B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15B | -1.16B | -1.68B | -1.28B | -1.38B |
| רכישות, נטו | 58.72M | -203.25M | -65.96M | -265.73M | -318.06M |
| רכישת השקעות | -371.21M | -251.22M | -429.57M | -1.01B | -1.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.51M | 274.97M | 604.44M | 998.37M | 1.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.49M | 274.80M | 200.62M | 316.28M | 455.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.35B | -1.53B | -2.49B | -1.25B | -2.76B |
| פירעון חוב | 529.55M | 1.28B | 80.50M | 1.21B | -30.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.11M | 65.00M | 136.01M | 121.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.35B | -2.35B | -2.26B | -2.26B | -2.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -557.80M | -520.73M | -450.87M | -323.47M | -469.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.85B | 5.46B | 4.69B | 5.15B | 4.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 387.56M | 769.41M | -463.13M | 488.12M | -844.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.46B | 4.69B | 5.15B | 4.67B | 5.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.85B | 5.46B | 4.69B | 5.15B | 4.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.20B | 2.11B | 1.59B | 1.59B | 1.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98B | 3.36B | 3.33B | 2.98B | 3.27B |
| הוצאות הוניות | -1.77B | -1.25B | -1.74B | -1.39B | -1.38B |
הנתונים מוצגים ב-TWD