Merida Industry Co., Ltd. (9914) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.66 | 0.55 | 0.57 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | -0.02 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.18 | -0.02 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.36 | 0.32 | -0.04 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 754.81M | 627.01M | 450.12M | -786.49M | -632.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.82 | 1.95 | 1.86 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.23 | -0.03 | 0.46 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.07 | 7.86 | 12.78 | 14.82 | 59.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.43 | 24.34 | 27.74 | 26.21 | 22.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 1.85 | -24.89 | 1.04 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.68% | 14.80% | 18.16% | 18.76% | 17.27% |
| שיעור EBIT | 6.57% | 6.22% | -1.66% | 13.44% | 12.36% |
| שיעור EBITDA | 7.03% | 7.28% | -0.60% | 14.67% | 13.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.58% | 6.22% | 10.34% | 12.42% | 12.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 5.94% | -2.47% | 10.09% | 12.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 4.49% | -2.36% | 6.21% | 9.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.00% | 4.55% | -2.59% | 6.60% | 7.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.06% | 75.51% | 95.42% | 61.53% | 75.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.15% | 95.55% | -23.91% | 81.21% | 98.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | 3.41% | -1.86% | 4.43% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.29% | 6.19% | -3.62% | 8.24% | 16.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.65% | 7.01% | 12.31% | 12.48% | 16.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 4.17% | 9.58% | 6.60% | 10.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 3.41% | -1.86% | 4.44% | 7.98% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 4.78% | -1.55% | 3.10% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 8.44 | 10.53 | 11.83 | 9.62 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 7.49 | 5.85 | 7.64 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 2.69 | 2.26 | 2.32 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.27 | 10.92 | 11.66 | 10.41 | 13.35 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.76 | 0.79 | 0.71 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 5.57 | 6.01 | 5.46 | 8.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.10 | 130.09 | 133.56 | 140.19 | 90.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.00 | 43.24 | 34.65 | 30.86 | 37.95 |
| ימי מלאי | 142.76 | 135.60 | 161.35 | 157.09 | 122.04 |
| ימי אשראי מספקים | 65.66 | 48.74 | 62.44 | 47.77 | 69.85 |
| מחזור תפעולי | 191.76 | 178.84 | 196.00 | 187.95 | 159.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.10 | 8.05 | 7.48 | -0.88 | 5.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.82 | 7.73 | 7.11 | -1.28 | 5.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 1.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 1.89 | 1.17 | -0.12 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.48 | 25.64 | 20.25 | -2.18 | 12.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.34 | 0.28 | -0.03 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.38% | 9.35% | 4.71% | -0.70% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.94 | 20.62 | -64.53 | 32.24 | 14.73 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.94 | 1.52 | 2.00 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.29 | 2.34 | 2.66 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.58 | 10.70 | 21.25 | -142.95 | 31.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 10.28 | 20.18 | -208.11 | 28.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.08 | 0.46 | -0.64 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.29 | 2.34 | 2.66 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 11.51 | 14.73 | -279.54 | 14.69 | 10.40 |
| שווי חברה | 19.56B | 28.68B | 49.56B | 58.71B | 51.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.39 | 14.73 | -279.54 | 14.69 | 10.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 1.07 | 1.67 | 2.15 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.97 | 12.23 | 23.32 | -153.82 | 32.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 11.75 | 22.15 | -223.94 | 29.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.67 | 65.23 | 67.67 | 71.87 | 71.65 |
| הון עצמי למניה | 61.34 | 63.94 | 64.54 | 68.63 | 68.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | -0.05 | 0.35 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 76.88 | 88.22 | 99.11 | 91.18 | 123.76 |
| רווח נקי למניה | 3.24 | 3.96 | -2.34 | 5.66 | 11.34 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.95 | 0.62 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.96 | 1.49 | 0.75 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 2.03 | -3.05 | -0.15 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD